净值估算(25-09-22 14:24)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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海外投资老将掌舵
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7388 | 1.4776 | -1.15% |
09-18 | 0.7474 | 1.4948 | -0.28% |
09-17 | 0.7495 | 1.4990 | 0.20% |
09-16 | 0.7480 | 1.4960 | -0.20% |
09-15 | 0.7495 | 1.4990 | -0.04% |
09-12 | 0.7498 | 1.4996 | -0.05% |
09-11 | 0.7502 | 1.5004 | 0.01% |
09-10 | 0.7501 | 1.5002 | -0.66% |
09-09 | 0.7551 | 1.5102 | -1.79% |
09-08 | 0.7689 | 1.5378 | 1.80% |
09-05 | 0.7553 | 1.5106 | 3.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.47% | 3.36% | 18.47% | 16.94% | 21.15% | 39.53% | 4.73% | 3.68% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -1.48% | 3.35% | 18.16% | 15.92% | 20.19% | 38.22% | 2.50% | 0.92% |
同类排名 | 3609 | 4422 | 2925 | 4282 | 2435 | 4018 | 1563 | 3644 | 1815 | 3420 | 2112 | 3019 | 2109 | 2320 | 1517 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 19.91% |
2024-12-31 | 18.97% |
2024-06-30 | 33.06% |
2023-12-31 | 68.78% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 39.53%
日涨幅1.86%
日涨幅1.84%
日涨幅1.79%
日涨幅1.76%
日涨幅1.73%
日涨幅1.73%
日涨幅1.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 15154人 |
易方达优质精选混合(Q | 12552人 |
易方达消费行业股票 | 16253人 |
招商中证白酒指数(LO | 18441人 |
易方达中概互联50ETF | 12753人 |
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