国寿安保裕安混合A(010205)基金净值_估值

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国寿安保裕安混合A(010205

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05190.91%; 近1月：2.80%; 近1年：10.54%

累计净值: 1.0719; 近3月：20.40%; 近3年：0.66%

: 近6月：12.05%; 成立来：7.22%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：李捷
成立日：2020-11-04	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	2.61%	-0.34%	股吧
宁德时代	1.86%	-2.62%	股吧
五粮液	1.62%	-0.24%	股吧
立讯精密	1.46%	-0.94%	股吧
三一重工	1.45%	-2.24%	股吧
花园生物	1.42%	-1.34%	股吧
恒瑞医药	1.39%	-0.62%	股吧
三环集团	1.38%	1.46%	股吧
协创数据	1.34%	6.19%	股吧
中密控股	1.26%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：15.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16中油04 8.62% --
G22长电3 8.40% --
22国债28 3.05% --
23国债20 2.34% --
花园转债 1.48% --
前五持仓占比合计：23.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16中油04	8.62%	--
G22长电3	8.40%	--
22国债28	3.05%	--
23国债20	2.34%	--
花园转债	1.48%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0519	1.0719	0.91%
12-19	1.0424	1.0624	-0.13%
12-18	1.0438	1.0638	0.85%
12-17	1.0350	1.0550	-0.52%
12-16	1.0404	1.0604	-1.18%
12-13	1.0528	1.0728	-1.58%
12-12	1.0697	1.0897	0.75%
12-11	1.0617	1.0817	0.68%
12-10	1.0545	1.0745	0.98%
12-09	1.0443	1.0643	0.15%
12-06	1.0427	1.0627	0.65%

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国寿安保裕安混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-06-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	2.80%	20.40%	12.05%	8.54%	10.54%	6.11%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1374	47 \| 1372	18 \| 1354	21 \| 1348	188 \| 1320	139 \| 1315	511 \| 1173	568 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.37%	-1.92%	-2.16%	-2.10%	-1.73%	-0.45%	1.50%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 1374	1344 \| 1402	1287 \| 1403	1190 \| 1401	1003 \| 1403	743 \| 1388	604 \| 1367	228 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.79%	-5.65%	4.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 1401	851 \| 1336	364 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 68.02%
2023-12-31 24.19%
2023-06-30 28.39%
2022-12-31 21.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	68.02%
2023-12-31	24.19%
2023-06-30	28.39%
2022-12-31	21.94%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~至今李捷 4年又49天 7.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~至今	李捷	4年又49天	7.22%

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