招商产业精选股票A(010341)基金净值_估值

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招商产业精选股票A(010341

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.90340.72%; 近1月：-1.85%; 近1年：14.56%

累计净值: 0.9034; 近3月：1.22%; 近3年：-11.57%

: 近6月：9.24%; 成立来：-9.66%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：25.01亿元（2024-06-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2020-12-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	7.00%	-2.12%	股吧
中国移动	5.88%	-4.49%	股吧
长江电力	5.27%	-2.21%	股吧
工商银行	4.99%	-2.15%	股吧
建设银行	4.86%	-2.37%	股吧
中国神华	4.85%	-1.09%	股吧
中国电信	4.49%	-4.29%	股吧
大秦铁路	3.92%	-0.57%	股吧
中国核电	3.89%	-1.72%	股吧
中远海能	2.28%	-0.27%	股吧

前十持仓占比合计：47.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.32% --
23国债24 1.11% --
前二持仓占比合计：4.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.32%	--
23国债24	1.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.9034	0.9034	0.72%
07-25	0.8969	0.8969	0.25%
07-24	0.8947	0.8947	-1.64%
07-23	0.9096	0.9096	-1.74%
07-22	0.9257	0.9257	-0.01%
07-19	0.9258	0.9258	0.38%
07-18	0.9223	0.9223	1.12%
07-17	0.9121	0.9121	-0.36%
07-16	0.9154	0.9154	0.45%
07-15	0.9113	0.9113	-0.75%
07-12	0.9182	0.9182	-0.61%

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招商产业精选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.42%	-1.85%	1.22%	9.24%	14.50%	14.56%	12.97%	-11.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.50%	-4.44%	-6.88%	0.00%	-8.92%	-17.89%	-26.82%	-34.98%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 986	153 \| 977	56 \| 958	117 \| 936	11 \| 935	6 \| 884	10 \| 776	65 \| 617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.07%	10.89%	0.34%	0.59%	-7.41%	5.01%	5.36%	-11.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 983	22 \| 960	108 \| 952	72 \| 915	659 \| 895	327 \| 880	189 \| 867	322 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.87%	-12.31%	-11.30%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 952	125 \| 867	494 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 189.51%
2023-06-30 317.01%
2022-12-31 243.74%
2022-06-30 267.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	189.51%
2023-06-30	317.01%
2022-12-31	243.74%
2022-06-30	267.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	陆文凯	42天	-1.05%
2024-05-31~2024-06-14	贾成东陆文凯	14天	1.32%
2020-12-16~2024-05-30	贾成东	3年又166天	-9.89%

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