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单位净值 (2025-10-24)

1.05240.00%
近1月:0.15%
近1年:1.92%

累计净值

1.1629
近3月:0.34%
近3年:7.23%

近6月:0.76%
成立来:11.15%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:72.09亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-06-24管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0524 1.1629 0.00%
    10-23 1.0524 1.1629 0.00%
    10-22 1.0524 1.1629 0.01%
    10-21 1.0535 1.1628 0.01%
    10-20 1.0534 1.1627 0.00%
    10-17 1.0534 1.1627 0.01%
    10-16 1.0533 1.1626 0.01%
    10-15 1.0532 1.1625 0.00%
    10-14 1.0532 1.1625 0.01%
    10-13 1.0531 1.1624 0.02%
    10-10 1.0529 1.1622 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.34%
    0.76%
    1.25%
    1.92%
    4.70%
    7.23%
    同类平均
    0.04%
    0.21%
    0.32%
    0.82%
    1.21%
    2.18%
    5.37%
    8.00%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    765 | 976
    682 | 976
    258 | 965
    479 | 948
    334 | 944
    554 | 917
    521 | 805
    392 | 646
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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嘉实基金

管理规模:11100.6亿旗下基金:636只
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