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近3月：0.54%
近3年：7.82%

近6月：1.12%
成立来：10.31%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：125.85亿元（2024-12-31）基金经理：王亚洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0541 1.1549 0.02%
    04-18 1.0539 1.1547 0.00%
    04-17 1.0539 1.1547 0.01%
    04-16 1.0538 1.1546 0.00%
    04-15 1.0538 1.1546 0.00%
    04-14 1.0584 1.1546 0.01%
    04-11 1.0583 1.1545 0.01%
    04-10 1.0582 1.1544 0.01%
    04-09 1.0581 1.1543 0.00%
    04-08 1.0581 1.1543 -0.02%
    04-07 1.0583 1.1545 0.08%
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华夏大盘精选混 14.5310 1.15%
富国全球科技互 2.4005 -0.02%
南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    5.48%
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    同类平均
    0.01%
    0.36%
    0.42%
    1.30%
    0.39%
    2.33%
    6.01%
    8.94%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    四分位排名

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    对比
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    王亚洲
    王亚洲
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    9年又290天
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    0.3 %0.6 %0.9 %1.2 %1.5 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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