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单位净值 (2025-09-30)

1.05240.02%
近1月:0.11%
近1年:2.02%

累计净值

1.1617
近3月:0.29%
近3年:7.28%

近6月:0.84%
成立来:11.02%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:72.09亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-06-24管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0524 1.1617 0.02%
    09-29 1.0522 1.1615 0.01%
    09-26 1.0521 1.1614 0.01%
    09-25 1.0520 1.1613 0.00%
    09-24 1.0520 1.1613 0.00%
    09-23 1.0520 1.1613 -0.01%
    09-22 1.0521 1.1614 0.01%
    09-19 1.0520 1.1613 0.00%
    09-18 1.0520 1.1613 0.01%
    09-17 1.0519 1.1612 0.01%
    09-16 1.0518 1.1611 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.29%
    0.84%
    1.13%
    2.02%
    4.74%
    7.28%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    38 | 965
    49 | 969
    191 | 962
    394 | 947
    271 | 943
    420 | 906
    466 | 801
    366 | 642
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

    良好

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    一般

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