嘉实超短债债券A(012773)基金净值_估值

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嘉实超短债债券A(012773

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单位净值 (2024-07-19): 1.05380.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.1381; 近3月：0.52%; 近3年：8.21%

: 近6月：1.40%; 成立来：8.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：176.85亿元（2024-06-30）	基金经理：李金灿
成立日：2021-06-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 1.87% --
22国开 1.47% --
20国开 1.21% --
21国开 1.20% --
23农发 1.20% --
前五持仓占比合计：6.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0538	1.1381	0.01%
07-18	1.0537	1.1380	0.00%
07-17	1.0537	1.1380	0.01%
07-16	1.0536	1.1379	0.01%
07-15	1.0558	1.1378	0.01%
07-12	1.0557	1.1377	0.02%
07-11	1.0555	1.1375	0.01%
07-10	1.0554	1.1374	0.01%
07-09	1.0553	1.1373	0.01%
07-08	1.0552	1.1372	0.00%
07-05	1.0552	1.1372	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.52%	1.40%	1.58%	2.96%	5.41%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	352 \| 862	612 \| 852	652 \| 835	645 \| 831	419 \| 766	397 \| 608	254 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.66%	0.81%	0.82%	0.75%	0.83%	0.93%	-0.11%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	703 \| 861	575 \| 845	358 \| 832	150 \| 802	528 \| 771	359 \| 751	438 \| 729	368 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 832	305 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-29~至今李金灿 2年又116天 6.43%
2021-06-24~2022-03-28 李曈李金灿 277天 2.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又116天	6.43%
2021-06-24~2022-03-28	李曈李金灿	277天	2.01%

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2024-06-19	每份派现金0.0023元
2024-05-21	每份派现金0.0025元
2024-04-18	每份派现金0.0028元
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