嘉实超短债债券A(012773)基金净值_估值

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嘉实超短债债券A(012773

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.05300.00%; 近1月：0.16%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.1447; 近3月：0.45%; 近3年：8.13%

: 近6月：1.00%; 成立来：9.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：107.74亿元（2024-09-30）	基金经理：李金灿
成立日：2021-06-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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21国开 3.17% --
20国开 1.77% --
21国开 1.76% --
23国开 1.54% --
22进出 1.26% --
前五持仓占比合计：9.50%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0530	1.1447	0.00%
11-19	1.0530	1.1447	0.00%
11-18	1.0530	1.1447	0.00%
11-15	1.0530	1.1447	0.02%
11-14	1.0528	1.1445	0.00%
11-13	1.0528	1.1445	0.00%
11-12	1.0528	1.1445	0.01%
11-11	1.0527	1.1444	0.03%
11-08	1.0524	1.1441	0.01%
11-07	1.0523	1.1440	0.02%
11-06	1.0521	1.1438	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.16%	0.45%	1.00%	2.22%	2.58%	5.83%	8.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 895	585 \| 882	178 \| 862	319 \| 845	517 \| 820	537 \| 805	379 \| 667	255 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.66%	0.81%	0.82%	0.75%	0.83%	0.93%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 878	703 \| 862	575 \| 846	358 \| 832	150 \| 802	528 \| 771	359 \| 751	438 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 832	305 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-29~至今李金灿 2年又238天 7.10%
2021-06-24~2022-03-28 李曈李金灿 277天 2.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又238天	7.10%
2021-06-24~2022-03-28	李曈李金灿	277天	2.01%

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2024-09-13	每份派现金0.0027元
2024-08-14	每份派现金0.0024元
2024-07-16	每份派现金0.0023元
2024-06-19	每份派现金0.0023元
2024-05-21	每份派现金0.0025元
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2024-03-18	每份派现金0.0024元
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