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单位净值 (2025-09-12)

1.05160.01%
近1月:0.08%
近1年:1.91%

累计净值

1.1609
近3月:0.32%
近3年:7.21%

近6月:1.06%
成立来:10.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:72.09亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-06-24管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0516 1.1609 0.01%
    09-11 1.0528 1.1608 0.00%
    09-10 1.0528 1.1608 -0.01%
    09-09 1.0529 1.1609 0.00%
    09-08 1.0529 1.1609 0.01%
    09-05 1.0528 1.1608 0.00%
    09-04 1.0528 1.1608 0.01%
    09-03 1.0527 1.1607 0.00%
    09-02 1.0527 1.1607 0.01%
    09-01 1.0526 1.1606 0.01%
    08-29 1.0525 1.1605 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.08%
    0.32%
    1.06%
    1.06%
    1.91%
    4.90%
    7.21%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    1.97%
    5.40%
    7.96%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    61 | 970
    110 | 970
    230 | 954
    409 | 946
    319 | 944
    368 | 901
    452 | 787
    377 | 628
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

    良好

    一般

    一般

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