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单位净值 (2025-09-01)

1.07010.24%
近1月:1.55%
近1年:9.86%

累计净值

1.2913
近3月:3.23%
近3年:14.17%

近6月:4.87%
成立来:28.52%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:13.06亿元(2025-06-30)基金经理:滕越
成 立 日:2019-09-11管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0701 1.2913 0.24%
    08-29 1.0675 1.2887 0.13%
    08-28 1.0661 1.2873 0.08%
    08-27 1.0653 1.2865 -0.26%
    08-26 1.0681 1.2893 0.07%
    08-25 1.0673 1.2885 0.31%
    08-22 1.0640 1.2852 0.16%
    08-21 1.0623 1.2835 0.06%
    08-20 1.0617 1.2829 0.08%
    08-19 1.0608 1.2820 -0.05%
    08-18 1.0613 1.2825 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    1.55%
    3.23%
    4.87%
    5.46%
    9.86%
    11.82%
    14.17%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    246 | 1285
    615 | 1280
    583 | 1240
    387 | 1184
    361 | 1156
    419 | 1092
    241 | 921
    120 | 749
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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