招商信用增强债券C(007951)基金净值_估值

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招商信用增强债券C(007951

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单位净值 (2024-04-22): 1.01480.09%; 近1月：0.32%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.1900; 近3月：3.71%; 近3年：8.25%

: 近6月：2.97%; 成立来：16.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：8.70亿元（2024-03-31）	基金经理：滕越
成立日：2019-09-11	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	0.76%	4.88%	股吧
厦门象屿	0.72%	-1.72%	股吧
西部材料	0.65%	-1.52%	股吧
豫光金铅	0.63%	-5.05%	股吧
华锡有色	0.56%	-10.00%	股吧
中国国航	0.50%	0.55%	股吧
湖南黄金	0.49%	-3.35%	股吧
光威复材	0.48%	-2.26%	股吧
中鼎股份	0.41%	-2.55%	股吧
厦门国贸	0.40%	-2.50%	股吧

前十持仓占比合计：5.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中建 4.77% --
23中建 2.90% --
建工KY04 2.89% --
23首集01 2.86% --
金隅KY05 2.86% --
前五持仓占比合计：16.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中建	4.77%	--
23中建	2.90%	--
建工KY04	2.89%	--
23首集01	2.86%	--
金隅KY05	2.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0148	1.1900	0.09%
04-19	1.0139	1.1891	0.11%
04-18	1.0128	1.1880	0.06%
04-17	1.0122	1.1874	0.32%
04-16	1.0090	1.1842	-0.39%
04-15	1.0130	1.1882	-0.09%
04-12	1.0139	1.1891	0.10%
04-11	1.0129	1.1881	-0.01%
04-10	1.0130	1.1882	-0.07%
04-09	1.0137	1.1889	0.15%
04-08	1.0122	1.1874	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.32%	3.71%	2.97%	1.68%	2.60%	6.69%	8.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.36%	3.22%	2.02%	1.04%	-0.19%	2.34%	3.76%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 1131	694 \| 1143	348 \| 1107	282 \| 1063	431 \| 1100	217 \| 983	103 \| 793	126 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.31%	0.29%	0.68%	1.96%	-0.84%	0.27%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 1173	293 \| 1121	221 \| 1075	272 \| 1035	339 \| 995	396 \| 955	100 \| 895	613 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	-0.60%	5.59%	4.20%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 1121	132 \| 955	344 \| 782	414 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 34.20%
2023-06-30 31.78%
2022-12-31 45.57%
2022-06-30 35.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	34.20%
2023-06-30	31.78%
2022-12-31	45.57%
2022-06-30	35.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-11~至今滕越 4年又226天 16.60%
更多招商信用增强债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-11~至今	滕越	4年又226天	16.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-08	每份派现金0.0040元
2023-12-08	每份派现金0.0050元
2023-09-08	每份派现金0.0090元
2023-06-07	每份派现金0.0070元
2023-03-10	每份派现金0.0080元
2022-06-17	每份派现金0.0002元
2022-03-10	每份派现金0.0080元
2021-12-10	每份派现金0.0140元
2021-09-07	每份派现金0.0100元
2021-06-08	每份派现金0.0130元
2021-03-16	每份派现金0.0080元

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