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单位净值 (2025-09-19)

1.06130.08%
近1月:0.80%
近1年:9.75%

累计净值

1.2905
近3月:2.88%
近3年:14.16%

近6月:3.97%
成立来:28.42%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:13.06亿元(2025-06-30)基金经理:滕越
成 立 日:2019-09-11管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0613 1.2905 0.08%
    09-18 1.0604 1.2896 -0.27%
    09-17 1.0633 1.2925 0.04%
    09-16 1.0629 1.2921 0.01%
    09-15 1.0628 1.2920 -0.06%
    09-12 1.0634 1.2926 0.14%
    09-11 1.0619 1.2911 0.25%
    09-10 1.0593 1.2885 -0.17%
    09-09 1.0611 1.2903 -0.18%
    09-08 1.0710 1.2922 0.28%
    09-05 1.0680 1.2892 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    0.80%
    2.88%
    3.97%
    5.38%
    9.75%
    12.38%
    14.16%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    954 | 1439
    597 | 1418
    679 | 1358
    473 | 1300
    411 | 1255
    466 | 1199
    284 | 1010
    153 | 813
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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