华夏鼎沛债券C(005887)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎沛债券C(005887

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单位净值 (2025-10-10): 1.2003-0.10%; 近1月：-0.03%; 近1年：9.17%

累计净值: 1.2964; 近3月：6.34%; 近3年：6.51%

: 近6月：5.60%; 成立来：29.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.06亿元（2025-06-30）	基金经理：韩丽楠
成立日：2018-06-26	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中材科技	0.25%	-0.18%	股吧
汇成真空	0.23%	-5.95%	股吧
佰维存储	0.22%	-9.59%	股吧
宇信科技	0.22%	-2.21%	股吧
德方纳米	0.22%	-6.42%	股吧
曼恩斯特	0.20%	-6.69%	股吧
卫龙美味	0.20%	--	股吧
迎驾贡酒	0.20%	-0.64%	股吧
先导智能	0.19%	-12.89%	股吧
星源材质	0.12%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：2.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 39.97% --
国新YK01 6.74% --
22京投Y2 6.64% --
23保置04 5.80% --
鲁高KY04 5.36% --
前五持仓占比合计：64.51%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	39.97%	--
国新YK01	6.74%	--
22京投Y2	6.64%	--
23保置04	5.80%	--
鲁高KY04	5.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.2003	1.2964	-0.10%
10-09	1.2015	1.2976	0.07%
09-30	1.2006	1.2967	0.05%
09-29	1.2000	1.2961	0.02%
09-26	1.1998	1.2959	-0.02%
09-25	1.2000	1.2961	-0.02%
09-24	1.2003	1.2964	-0.02%
09-23	1.2005	1.2966	-0.02%
09-22	1.2007	1.2968	0.01%
09-19	1.2006	1.2967	-0.01%
09-18	1.2007	1.2968	-0.01%

更多净值信息>

华夏鼎沛债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0598元
2019-12-24 每份派现金0.0363元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.03%	6.34%	5.60%	10.82%	9.17%	14.25%	6.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	1.03%	3.29%	5.85%	6.28%	8.74%	11.32%	11.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 1467	1240 \| 1434	180 \| 1374	489 \| 1318	189 \| 1255	332 \| 1211	243 \| 1017	665 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.38%	-0.57%	4.80%	-0.23%	2.68%	-0.39%	1.42%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	221 \| 1469	1292 \| 1383	46 \| 1314	1159 \| 1292	269 \| 1251	1054 \| 1208	274 \| 1173	528 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.50%	-2.32%	-24.77%	8.12%	13.70%	25.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	789 \| 1292	783 \| 1121	752 \| 955	215 \| 782	122 \| 632	35 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 318.52%
2024-12-31 236.95%
2024-06-30 161.36%
2023-12-31 166.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	318.52%
2024-12-31	236.95%
2024-06-30	161.36%
2023-12-31	166.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-09~至今	韩丽楠	3年又246天	-12.03%
2021-10-21~2022-02-08	柳万军	110天	-1.02%
2020-05-18~2021-10-20	柳万军赵航	1年又155天	14.90%
2020-05-07~2020-05-17	柳万军	10天	-1.32%
2018-06-26~2020-05-06	董阳阳柳万军	1年又315天	30.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	垃圾利率吧	刘雨喜	09-24 13:02
36	0	这个基金又犯病了	基民dvibew	09-11 20:55
89	0	好可怕的混债	刘雨喜	09-05 03:44
62	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:25
53	0	好猛啊这两天	基民uFCjrK	08-05 22:05
50	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:25
81	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券C)基金产	基金资讯	05-30 09:18
101	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书更新(2025	基金资讯	05-30 09:13
77	0	强烈要求换人!	股友RVIv8L	05-21 20:22
90	0	什么意思？	股友RVIv8L	04-25 22:38
102	0	天天跌，什么意思啊？睡着了？	股友RVIv8L	04-25 22:31
79	0	你调仓了什么股票呀怎么一直跌呀太差劲了吧	基民5w1236g957	04-23 20:02
96	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:27
103	0	最近债市虽然短期内有所回落，但是没关系，从长期来看	熙熙攘攘A	04-16 11:00
94	0	韩丽楠，持仓股票都在涨，整个市场都在涨，你的基金为	股友RVIv8L	04-11 21:05
144	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 09:26
1036	8	0327操作分享：熬就是有心人的必修课，今天+混债	奶爸看债	03-30 13:53
92	0	今天为啥还跌	基民5w1236g957	03-24 20:31
1270	4	0319操作分享：看不懂，但无妨，该做还是的做，今	奶爸看债	03-19 23:36
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