易方达安泽180天持有期债券A(020149)基金净值_估值

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易方达安泽180天持有期债券A(020149

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.03210.02%; 近1月：0.19%; 近1年：--

累计净值: 1.0321; 近3月：1.03%; 近3年：--

: 近6月：1.35%; 成立来：3.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：20.57亿元（2024-12-31）	基金经理：王晓晨
成立日：2024-01-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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23杭州 6.73% --
23杭州 6.73% --
22农行 6.36% --
前五持仓占比合计：34.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22工商	7.48%	--
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23杭州	6.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0321	1.0321	0.02%
01-20	1.0319	1.0319	0.01%
01-17	1.0318	1.0318	0.00%
01-16	1.0318	1.0318	-0.05%
01-15	1.0323	1.0323	0.01%
01-14	1.0322	1.0322	0.04%
01-13	1.0318	1.0318	-0.04%
01-10	1.0322	1.0322	-0.02%
01-09	1.0324	1.0324	-0.02%
01-08	1.0326	1.0326	0.00%
01-07	1.0326	1.0326	0.04%

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易方达安泽180天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.19%	1.03%	1.35%	0.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.20%	2.05%	2.83%	0.17%	5.30%	7.52%	8.34%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 731	377 \| 729	562 \| 719	546 \| 695	395 \| 730	-- \| 636	-- \| 580	-- \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.18%	0.21%	1.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	648 \| 819	426 \| 800	181 \| 499	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-01-24~至今王晓晨 363天 3.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-24~至今	王晓晨	363天	3.19%

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