易方达富惠纯债债券D(019606)基金净值_估值

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易方达富惠纯债债券D(019606

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0336-0.07%; 近1月：0.50%; 近1年：--

累计净值: 1.0826; 近3月：1.22%; 近3年：--

: 近6月：2.58%; 成立来：2.86%

类型：债券型-长债	规模：11.27亿元（2024-03-31）	基金经理：李一硕
成立日：2023-09-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23光大 4.19% --
23国联 3.14% --
22国开 3.10% --
24建行 2.74% --
20郴投 2.48% --
前五持仓占比合计：15.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23光大	4.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0336	1.0826	-0.07%
04-25	1.0343	1.0833	-0.03%
04-24	1.0346	1.0836	-0.06%
04-23	1.0352	1.0842	0.05%
04-22	1.0347	1.0837	0.06%
04-19	1.0341	1.0831	0.04%
04-18	1.0337	1.0827	0.03%
04-17	1.0334	1.0824	0.04%
04-16	1.0330	1.0820	0.02%
04-15	1.0328	1.0818	0.05%
04-12	1.0323	1.0813	0.06%

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易方达富惠纯债债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-13 每份派现金0.0170元
2023-11-16 每份派现金0.0320元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.50%	1.22%	2.58%	1.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3258	1561 \| 3214	1763 \| 3104	1392 \| 2931	1218 \| 3084	-- \| 2756	-- \| 2374	-- \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.29%	1.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 3230	845 \| 3114	-- \| 2943	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-25~至今李一硕 215天 2.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李一硕	215天	2.86%

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2023-12-13	每份派现金0.0170元
2023-11-16	每份派现金0.0320元

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