易方达富惠纯债债券D(019606)基金净值_估值

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易方达富惠纯债债券D(019606

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02490.06%; 近1月：0.75%; 近1年：3.77%

累计净值: 1.0999; 近3月：0.64%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：4.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.85亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2023-09-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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23国联 2.13% --
19交通 2.06% --
24工银 1.92% --
24建行 1.92% --
前五持仓占比合计：10.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24大连	2.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0249	1.0999	0.06%
12-19	1.0243	1.0993	-0.01%
12-18	1.0244	1.0994	-0.03%
12-17	1.0247	1.0997	-0.02%
12-16	1.0249	1.0999	0.06%
12-13	1.0243	1.0993	0.09%
12-12	1.0234	1.0984	0.03%
12-11	1.0231	1.0981	0.00%
12-10	1.0231	1.0981	0.11%
12-09	1.0220	1.0970	0.03%
12-06	1.0217	1.0967	0.01%

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易方达富惠纯债债券D成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-24 每份派现金0.0080元
2024-07-15 每份派现金0.0180元
2023-12-13 每份派现金0.0170元
2023-11-16 每份派现金0.0320元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.75%	0.64%	1.18%	3.46%	3.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2422 \| 3245	2853 \| 3176	2786 \| 3055	2201 \| 2768	2183 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.05%	1.29%	1.05%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2708 \| 3195	2034 \| 3365	1163 \| 3231	845 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-25~至今李一硕 1年又89天 4.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李一硕	1年又89天	4.60%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0080元
2024-07-15	每份派现金0.0180元
2023-12-13	每份派现金0.0170元
2023-11-16	每份派现金0.0320元

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