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易方达富惠纯债债券D(019606
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.02310.01%
近1月:0.22%
近1年:--

累计净值

1.0901
近3月:0.68%
近3年:--

近6月:2.10%
成立来:3.60%
类型:债券型-长债规模:41.17亿元(2024-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2023-09-25管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0231 1.0901 0.01%
    07-18 1.0230 1.0900 0.00%
    07-17 1.0230 1.0900 0.00%
    07-16 1.0230 1.0900 0.01%
    07-15 1.0229 1.0899 0.03%
    07-12 1.0406 1.0896 0.02%
    07-11 1.0404 1.0894 0.02%
    07-10 1.0402 1.0892 0.01%
    07-09 1.0401 1.0891 0.03%
    07-08 1.0398 1.0888 -0.04%
    07-05 1.0402 1.0892 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.68%
    2.10%
    2.47%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
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    -0.07%
    8.23%
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    -17.11%
    -30.79%
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    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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