华安精致生活混合C(011129)基金净值_估值

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华安精致生活混合C(011129

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单位净值 (2025-09-19): 1.52010.48%; 近1月：7.01%; 近1年：36.22%

累计净值: 1.5201; 近3月：26.97%; 近3年：20.61%

: 近6月：20.64%; 成立来：52.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.90亿元（2025-06-30）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	5.53%	--	股吧
隆鑫通用	4.61%	-1.26%	股吧
恺英网络	3.96%	-1.65%	股吧
胜宏科技	3.61%	-1.69%	股吧
东岳集团	3.46%	--	股吧
三星医疗	2.52%	1.24%	股吧
新奥能源	2.50%	--	股吧
海大集团	2.36%	0.49%	股吧
雅迪控股	2.32%	--	股吧
阳光电源	2.15%	-3.75%	股吧

前十持仓占比合计：33.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5201	1.5201	0.48%
09-18	1.5129	1.5129	-0.98%
09-17	1.5279	1.5279	0.90%
09-16	1.5143	1.5143	-0.56%
09-15	1.5228	1.5228	-0.26%
09-12	1.5268	1.5268	-0.04%
09-11	1.5274	1.5274	2.22%
09-10	1.4942	1.4942	0.48%
09-09	1.4870	1.4870	0.05%
09-08	1.4863	1.4863	0.09%
09-05	1.4849	1.4849	3.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	7.01%	26.97%	20.64%	24.14%	36.22%	28.28%	20.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3446 \| 4924	2438 \| 4862	1907 \| 4715	1951 \| 4603	2738 \| 4520	3259 \| 4412	1759 \| 3848	1055 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.15%	0.53%	-5.60%	5.32%	2.53%	9.25%	-6.27%	-3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3146 \| 4794	3476 \| 4617	3337 \| 4611	3695 \| 4543	725 \| 4440	160 \| 4340	2653 \| 4209	917 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.37%	-8.12%	-12.28%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	909 \| 4611	834 \| 4209	348 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
2023-12-31 204.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%
2023-12-31	204.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 4年又198天 52.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	4年又198天	52.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	用点心吧，你看看近一年你才涨了多少啊	清风911	09-19 10:25
44	0	大伙儿听我说句真心话，具身智能现在有政策强撑！20	快乐小皮蛋	09-16 20:25
84	1	这轮上涨，是“长期主义文化”的胜利。愿意忍受十年研	呆呆很可爱	09-10 21:46
74	1	加油经理，刚开始盈利	每天都是小红红	09-02 17:08
80	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:47
65	1	太差了，连各种指数都跑不赢	清风911	08-28 21:21
56	0	盈利了就跑，留下的发财！此生再不碰基金了！	基民x1YxSM	08-22 21:40
111	0	近一周同类第一！这只基金是不是‘点石成金’了？	啃德基	08-06 14:09
282	21	汽车智能化板块：方向盘没动，基金先飙了	暴走肯德基	08-03 23:48
104	0	今天必须安利同泰大健康！	暴走肯德基	08-01 14:24
70	0	哇哦！同泰大健康30%收益闪瞎眼，连续第一！	暴走肯德基	08-01 14:15
67	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:47
248	3	把奶茶钱换成机器人份额太值了！新能车是前菜，智能制	大牛飞起来	05-23 19:50
94	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:30
85	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:21
335	1	涨的时候没你的份，跌的时候一次不落下，优秀	基民X716P05503	03-31 04:50
277	0	公告华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不	基金资讯	03-08 08:24
427	2	今天涨那么高才0.92，作假	基民9G6n661676	02-27 19:43
80	0	何时能解套？一天天要死不活的	清风911	02-26 15:00
364	0	估值1.21,结算0.58，这到底是哪出了问题	基民X716P05503	02-07 19:55

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