中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金净值_估值

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中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243

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净值估算(26-01-23 16:00)

近1月：1.52%

近1年：--

单位净值 (2026-01-23): 1.02640.42%; 近3月：-1.03%; 近3年：--

累计净值: 1.0264; 近6月：-2.46%; 成立来：2.64%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.05亿元（2025-12-31）	基金经理：FANG SHENSHEN
成立日：2025-03-07	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	8.52%	--	股吧
百胜中国	8.21%	--	股吧
创科实业	8.06%	--	股吧
安踏体育	7.00%	--	股吧
农夫山泉	5.73%	--	股吧
万洲国际	4.40%	--	股吧
海尔智家	3.68%	--	股吧
美的集团	3.25%	--	股吧
申洲国际	3.08%	--	股吧
蒙牛乳业	2.90%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.83%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债01 0.08%
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债01	0.08%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0264	1.0264	0.42%
01-22	1.0221	1.0221	0.82%
01-21	1.0138	1.0138	-0.02%
01-20	1.0140	1.0140	1.28%
01-19	1.0012	1.0012	-0.18%
01-16	1.0030	1.0030	-0.07%
01-15	1.0037	1.0037	-0.09%
01-14	1.0046	1.0046	0.69%
01-13	0.9977	0.9977	-0.69%
01-12	1.0046	1.0046	0.79%
01-09	0.9967	0.9967	0.03%

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中欧恒生消费指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	1.52%	-1.03%	-2.46%	5.25%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	2.48%	0.90%	6.20%	3.59%	22.88%	51.24%	49.64%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	2.70%	2.82%	0.67%	-1.52%	6.43%	17.45%	36.76%	-16.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 152	133 \| 150	62 \| 148	134 \| 144	54 \| 150	-- \| 135	-- \| 98	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.44%	4.99%	3.62%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-8.10%	4.85%	4.16%	5.59%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	241 \| 359	280 \| 355	205 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
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假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-07~至今 FANG SHENSHEN 325天 2.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	FANG SHENSHEN	325天	2.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	留点底仓卖了	有礼貌的柔恋文19	01-23 14:53
29	0	泡泡玛涨那么多就这么点，要是它跌那么多就不得了	有礼貌的柔恋文19	01-23 11:22
27	0	今天减仓了，看你涨起很累	有礼貌的柔恋文19	01-23 11:06
33	0	昨天想减仓没减出去慢了3秒	有礼貌的柔恋文19	01-23 09:53
62	1	这个套了我139天今天要回本了，在想是继续拿着还是	有礼貌的柔恋文19	01-22 15:13
36	0	公告中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)20	基金资讯	01-22 09:40
31	0	看到要回本了都不给回	有礼貌的柔恋文19	01-20 14:12
56	0	感觉无力吐槽了，可怜的中欧恒生消费还能比这智商堪忧	牛夕阳红	12-09 14:54
95	0	老百姓消费能力极低，都压在房子，教育，结婚，看病几	刻苦地空心菜	12-06 12:30
72	0	恒生科技最近不好，我转入恒生消费，结果还是差强人意	牛夕阳红	12-05 14:44
93	0	起飞	股友9903f691i5	11-11 10:45
114	0	今日（1110）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	11-10 20:28
208	0	今日（1110）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	11-10 20:11
153	0	期待这个方向继续发力！	蛋仔快跑	11-05 21:45
99	0	公告中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)20	基金资讯	10-28 09:35
92	0	跌的过大盘涨不过大盘	有礼貌的柔恋文19	10-21 11:26
85	0	本来还差0点几就翻红了今天又被你跌回去了	有礼貌的柔恋文19	10-09 21:03
110	0	你都跌了一个多月了	有礼貌的柔恋文19	09-30 10:20
168	0	牛市轮动的方向明确指向消费，苹果、华为马上要推出新	小兰花呢	09-01 16:01
177	0	公告中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)20	基金资讯	08-30 09:52

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