嘉实优化红利混合C(012616)基金净值_估值

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嘉实优化红利混合C(012616

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单位净值 (2024-11-22): 1.3590-2.72%; 近1月：-2.86%; 近1年：-4.90%

累计净值: 1.4880; 近3月：13.44%; 近3年：-27.91%

: 近6月：-3.07%; 成立来：-30.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-07-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商蛇口	5.24%	-3.39%	股吧
保利发展	4.68%	-3.28%	股吧
招商银行	4.57%	-2.62%	股吧
星宇股份	4.40%	-7.06%	股吧
亿联网络	4.15%	-3.77%	股吧

前十持仓占比合计：57.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.3590	1.4880	-2.72%
11-21	1.3970	1.5260	-0.14%
11-20	1.3990	1.5280	0.00%
11-19	1.3990	1.5280	0.36%
11-18	1.3940	1.5230	-0.57%
11-15	1.4020	1.5310	-1.75%
11-14	1.4270	1.5560	-1.31%
11-13	1.4460	1.5750	-0.07%
11-12	1.4470	1.5760	-0.55%
11-11	1.4550	1.5840	0.48%
11-08	1.4480	1.5770	-1.16%

更多净值信息>

嘉实优化红利混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-04-19 每份派现金0.0580元
2021-10-25 每份派现金0.0709元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.07%	-2.86%	13.44%	-3.07%	0.89%	-4.90%	-11.29%	-27.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.92%	-2.81%	15.71%	1.94%	2.33%	-0.29%	-12.12%	-31.63%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3945 \| 4575	1943 \| 4546	2346 \| 4472	2949 \| 4329	2325 \| 4131	2662 \| 4037	1475 \| 3379	801 \| 2402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.49%	-6.62%	-0.22%	-10.50%	2.10%	-11.33%	2.62%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 4542	3452 \| 4439	1457 \| 4339	3815 \| 4208	107 \| 4054	3473 \| 3909	1607 \| 3759	1562 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.84%	-14.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2199 \| 4208	596 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.90%
2023-12-31 30.60%
2023-06-30 48.07%
2022-12-31 14.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.90%
2023-12-31	30.60%
2023-06-30	48.07%
2022-12-31	14.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-26~至今常蓁 3年又121天 -30.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-26~至今	常蓁	3年又121天	-30.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-19	每份派现金0.0580元
2021-10-25	每份派现金0.0709元

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