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单位净值 (2025-07-14)

1.0382-0.10%
近1月:0.02%
近1年:3.18%

累计净值

1.0482
近3月:-0.07%
近3年:--

近6月:-0.91%
成立来:4.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王闯
成 立 日:2017-03-17管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0382 1.0482 -0.10%
    07-11 1.0392 1.0492 -0.01%
    07-10 1.0393 1.0493 -0.14%
    07-09 1.0408 1.0508 0.04%
    07-08 1.0404 1.0504 -0.08%
    07-07 1.0412 1.0512 0.01%
    07-04 1.0411 1.0511 0.01%
    07-03 1.0410 1.0510 -0.02%
    07-02 1.0412 1.0512 0.23%
    07-01 1.0388 1.0488 0.13%
    06-30 1.0374 1.0474 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    0.02%
    -0.07%
    -0.91%
    -0.79%
    3.18%
    --
    --
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    2901 | 3103
    2624 | 3104
    2981 | 3042
    2956 | 2970
    2942 | 2961
    1044 | 2732
    -- | 2189
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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