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嘉实丰益纯债定期债券C(022240
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单位净值 (2025-11-03)

1.01400.03%
近1月：0.69%
近1年：3.51%

累计净值

1.0515
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：0.64%
成立来：3.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.66亿元（2025-09-30）基金经理：程剑等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：11-03～11-14/11-03～11-14
开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
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    11-03 1.0140 1.0515 0.03%
    10-31 1.0137 1.0512 0.07%
    10-30 1.0130 1.0505 0.04%
    10-29 1.0126 1.0501 0.06%
    10-28 1.0120 1.0495 0.09%
    10-27 1.0111 1.0486 0.03%
    10-24 1.0108 1.0483 0.01%
    10-23 1.0107 1.0482 0.03%
    10-22 1.0104 1.0479 0.04%
    10-21 1.0100 1.0475 0.02%
    10-20 1.0098 1.0473 0.00%
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    1.35%
    3.51%
    --
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    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
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