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嘉实丰益纯债定期债券C(022240
)

单位净值 (2025-09-02)

1.0153-0.01%
近1月:-0.47%
近1年:--

累计净值

1.0478
近3月:-0.06%
近3年:--

近6月:1.42%
成立来:3.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.67亿元(2025-06-30)基金经理:程剑
成 立 日:2024-10-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-14/11-03~11-14
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0153 1.0478 -0.01%
    09-01 1.0154 1.0479 0.03%
    08-29 1.0151 1.0476 0.01%
    08-28 1.0150 1.0475 -0.09%
    08-27 1.0159 1.0484 0.02%
    08-26 1.0157 1.0482 0.05%
    08-25 1.0152 1.0477 0.07%
    08-22 1.0145 1.0470 -0.02%
    08-21 1.0147 1.0472 0.03%
    08-20 1.0144 1.0469 -0.05%
    08-19 1.0149 1.0474 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.47%
    -0.06%
    1.42%
    0.98%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2585 | 3156
    2812 | 3157
    2239 | 3103
    445 | 2991
    761 | 2961
    -- | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    --

    --

    --

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