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嘉实丰益纯债定期债券C(022240
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单位净值 (2025-09-23)

1.0086-0.07%
近1月：-0.09%
近1年：--

累计净值

1.0461
近3月：-0.79%
近3年：--

近6月：1.30%
成立来：2.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.67亿元（2025-06-30）基金经理：程剑等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-03～11-14/11-03～11-14
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0086 1.0461 -0.07%
    09-22 1.0093 1.0468 0.02%
    09-19 1.0091 1.0466 -0.04%
    09-18 1.0095 1.0470 -0.03%
    09-17 1.0098 1.0473 0.05%
    09-16 1.0093 1.0468 0.02%
    09-15 1.0091 1.0466 0.04%
    09-12 1.0087 1.0462 0.02%
    09-11 1.0085 1.0460 -0.02%
    09-10 1.0087 1.0462 -0.10%
    09-09 1.0097 1.0472 -0.06%
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    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.09%
    -0.79%
    1.30%
    0.81%
    --
    --
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    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
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    一般

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