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全球市场

净值估算(19-10-14 15:00)

1.0925
+0.0058+0.54%
近1月:0.01%
近1年:5.58%

单位净值 (2019-10-11)

1.08670.02%
近3月:1.04%
近3年:7.70%

累计净值

1.6407
近6月:0.81%
成立来:77.79%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:2.66亿元(2019-06-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2009-08-12管 理 人万家基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.20%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0867 1.6407 0.02%
    10-10 1.0865 1.6405 0.06%
    10-09 1.0859 1.6399 0.06%
    10-08 1.0853 1.6393 0.00%
    09-30 1.0853 1.6393 -0.01%
    09-27 1.0854 1.6394 0.01%
    09-26 1.0853 1.6393 -0.02%
    09-25 1.0855 1.6395 -0.02%
    09-24 1.0857 1.6397 -0.01%
    09-23 1.0858 1.6398 0.00%
    09-20 1.0858 1.6398 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.01%
    1.04%
    0.81%
    3.99%
    5.58%
    8.55%
    7.70%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    710 | 1965
    1303 | 1929
    941 | 1824
    1493 | 1699
    577 | 1543
    624 | 1382
    705 | 1184
    504 | 798
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-310.47%
    2015-12-3112.15%
    2015-06-3027.93%
    2012-12-314.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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万家基金

管理规模:928.39亿旗下基金:117只
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