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单位净值 (2025-08-29)

1.09410.01%
近1月:0.05%
近1年:2.14%

累计净值

1.2665
近3月:0.29%
近3年:6.61%

近6月:1.01%
成立来:28.96%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:20.98亿元(2025-06-30)基金经理:倪侃
成 立 日:2016-02-03管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0941 1.2665 0.01%
    08-28 1.0940 1.2664 -0.04%
    08-27 1.0944 1.2668 0.01%
    08-26 1.0943 1.2667 0.04%
    08-25 1.0939 1.2663 0.04%
    08-22 1.0935 1.2659 0.00%
    08-21 1.0935 1.2659 0.01%
    08-20 1.0934 1.2658 -0.01%
    08-19 1.0935 1.2659 0.02%
    08-18 1.0933 1.2657 -0.11%
    08-15 1.0945 1.2669 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.05%
    0.29%
    1.01%
    0.41%
    2.14%
    5.10%
    6.61%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    145 | 857
    553 | 848
    570 | 829
    570 | 791
    664 | 781
    583 | 746
    531 | 644
    514 | 593
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-315.48%
    2017-06-308.91%
    2016-12-315.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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