易方达富惠纯债债券A(003214)基金净值_估值

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易方达富惠纯债债券A(003214

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.04030.03%; 近1月：0.30%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.3023; 近3月：1.03%; 近3年：9.52%

: 近6月：2.35%; 成立来：33.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.69亿元（2024-03-31）	基金经理：李一硕
成立日：2016-08-24	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23光大 4.19% --
23国联 3.14% --
22国开 3.10% --
24建行 2.74% --
20郴投 2.48% --
前五持仓占比合计：15.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0403	1.3023	0.03%
07-01	1.0400	1.3020	-0.02%
06-30	1.0402	1.3022	0.00%
06-28	1.0402	1.3022	0.02%
06-27	1.0400	1.3020	0.03%
06-26	1.0397	1.3017	0.02%
06-25	1.0395	1.3015	0.02%
06-24	1.0393	1.3013	0.02%
06-21	1.0391	1.3011	0.00%
06-20	1.0391	1.3011	0.01%
06-19	1.0390	1.3010	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.30%	1.03%	2.35%	2.37%	4.37%	5.32%	9.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1227 \| 2895	2177 \| 2904	1743 \| 2822	1473 \| 2695	1390 \| 2693	729 \| 2432	1712 \| 2089	1324 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.29%	1.07%	0.88%	1.06%	0.97%	-1.26%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2003 \| 3365	1165 \| 3230	802 \| 3112	373 \| 2943	1790 \| 2851	1111 \| 2778	2288 \| 2732	2370 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	0.63%	5.03%	3.08%	5.33%	8.77%	1.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 3112	2193 \| 2732	423 \| 2413	557 \| 2201	229 \| 1724	80 \| 1271	428 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：16年8月成立的债基，基金经理在固收方面能力突出

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	李一硕	2年又25天	5.56%
2019-11-27~2022-06-08	胡剑	2年又194天	10.49%
2019-11-02~2019-11-26	张雅君胡剑	24天	0.53%
2017-02-15~2019-11-01	张雅君李一硕	2年又259天	14.99%
2016-08-24~2017-02-14	张雅君	174天	-0.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-13	每份派现金0.0170元
2023-11-16	每份派现金0.0320元
2022-05-16	每份派现金0.0360元
2021-08-18	每份派现金0.0320元
2020-04-22	每份派现金0.0200元
2019-12-04	每份派现金0.0170元
2019-09-04	每份派现金0.0100元
2019-06-13	每份派现金0.0180元
2019-02-22	每份派现金0.0220元
2018-09-21	每份派现金0.0280元
2018-06-05	每份派现金0.0300元

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