易方达富惠纯债债券A(003214)基金净值_估值

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易方达富惠纯债债券A(003214

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.02480.03%; 近1月：0.30%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.3048; 近3月：0.87%; 近3年：8.87%

: 近6月：2.11%; 成立来：34.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.86亿元（2024-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2016-08-24	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20国开 2.49% --
24国信 2.48% --
前五持仓占比合计：14.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0248	1.3048	0.03%
07-25	1.0245	1.3045	0.01%
07-24	1.0244	1.3044	0.02%
07-23	1.0242	1.3042	0.03%
07-22	1.0239	1.3039	0.06%
07-19	1.0233	1.3033	0.01%
07-18	1.0232	1.3032	-0.01%
07-17	1.0233	1.3033	0.01%
07-16	1.0232	1.3032	0.01%
07-15	1.0231	1.3031	0.02%
07-12	1.0409	1.3029	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.30%	0.87%	2.11%	2.62%	4.28%	5.09%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2289 \| 3376	2384 \| 3348	2354 \| 3248	2027 \| 3073	1685 \| 3053	1030 \| 2788	2033 \| 2419	1640 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.29%	1.07%	0.88%	1.06%	0.97%	-1.26%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2003 \| 3366	1165 \| 3230	802 \| 3112	373 \| 2943	1790 \| 2851	1111 \| 2778	2288 \| 2732	2370 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	0.63%	5.03%	3.08%	5.33%	8.77%	1.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 3112	2193 \| 2732	423 \| 2413	557 \| 2201	229 \| 1724	80 \| 1271	428 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：16年8月成立的债基，基金经理在固收方面能力突出

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	李一硕	2年又49天	5.81%
2019-11-27~2022-06-08	胡剑	2年又194天	10.49%
2019-11-02~2019-11-26	张雅君胡剑	24天	0.53%
2017-02-15~2019-11-01	张雅君李一硕	2年又259天	14.99%
2016-08-24~2017-02-14	张雅君	174天	-0.65%

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2023-12-13	每份派现金0.0170元
2023-11-16	每份派现金0.0320元
2022-05-16	每份派现金0.0360元
2021-08-18	每份派现金0.0320元
2020-04-22	每份派现金0.0200元
2019-12-04	每份派现金0.0170元
2019-09-04	每份派现金0.0100元
2019-06-13	每份派现金0.0180元
2019-02-22	每份派现金0.0220元
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