易方达富惠纯债债券A(003214)基金净值_估值

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易方达富惠纯债债券A(003214

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.0267-0.01%; 近1月：0.13%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.3067; 近3月：0.55%; 近3年：8.65%

: 近6月：1.60%; 成立来：34.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.86亿元（2024-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2016-08-24	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农业 3.23% --
20国开 2.49% --
24国信 2.48% --
前五持仓占比合计：14.75%
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24农发	3.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0267	1.3067	-0.01%
09-18	1.0268	1.3068	0.05%
09-13	1.0263	1.3063	0.01%
09-12	1.0262	1.3062	0.02%
09-11	1.0260	1.3060	0.01%
09-10	1.0259	1.3059	0.00%
09-09	1.0259	1.3059	0.01%
09-06	1.0258	1.3058	0.00%
09-05	1.0258	1.3058	0.02%
09-04	1.0256	1.3056	0.02%
09-03	1.0254	1.3054	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.13%	0.55%	1.60%	2.81%	4.03%	5.22%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.90%	7.69%	12.07%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1928 \| 2794	2098 \| 2778	2259 \| 2718	1962 \| 2548	1641 \| 2442	1326 \| 2267	1590 \| 1926	1377 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.29%	1.07%	0.88%	1.06%	0.97%	-1.26%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2003 \| 3366	1165 \| 3230	802 \| 3112	373 \| 2943	1790 \| 2851	1111 \| 2778	2288 \| 2732	2370 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	0.63%	5.03%	3.08%	5.33%	8.77%	1.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 3112	2193 \| 2732	423 \| 2413	557 \| 2201	229 \| 1724	80 \| 1271	428 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：16年8月成立的债基，基金经理在固收方面能力突出

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	李一硕	2年又104天	6.01%
2019-11-27~2022-06-08	胡剑	2年又194天	10.49%
2019-11-02~2019-11-26	张雅君胡剑	24天	0.53%
2017-02-15~2019-11-01	张雅君李一硕	2年又259天	14.99%
2016-08-24~2017-02-14	张雅君	174天	-0.65%

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2024-07-15	每份派现金0.0180元
2023-12-13	每份派现金0.0170元
2023-11-16	每份派现金0.0320元
2022-05-16	每份派现金0.0360元
2021-08-18	每份派现金0.0320元
2020-04-22	每份派现金0.0200元
2019-12-04	每份派现金0.0170元
2019-09-04	每份派现金0.0100元
2019-06-13	每份派现金0.0180元
2019-02-22	每份派现金0.0220元
2018-09-21	每份派现金0.0280元

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