嘉实优质精选混合A(010275)基金净值_估值

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嘉实优质精选混合A(010275

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单位净值 (2026-02-06): 0.7142-0.10%; 近1月：-0.53%; 近1年：32.26%

累计净值: 0.7142; 近3月：4.20%; 近3年：-6.94%

: 近6月：19.33%; 成立来：-28.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.27亿元（2025-12-31）	基金经理：刘斌
成立日：2020-12-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.76%	1.70%	股吧
贵州茅台	3.72%	-2.57%	股吧
紫金矿业	2.50%	-0.69%	股吧
招商银行	2.49%	-0.28%	股吧
中国平安	2.26%	-0.67%	股吧
新易盛	2.14%	-4.95%	股吧
美的集团	2.03%	-1.13%	股吧
XD兴业银	1.91%	0.16%	股吧
中际旭创	1.82%	-3.91%	股吧
恒瑞医药	1.57%	-1.46%	股吧

前十持仓占比合计：24.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.46% --
前一持仓占比合计：4.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.7142	0.7142	-0.10%
02-05	0.7149	0.7149	-0.76%
02-04	0.7204	0.7204	0.61%
02-03	0.7160	0.7160	1.82%
02-02	0.7032	0.7032	-2.62%
01-30	0.7221	0.7221	-0.80%
01-29	0.7279	0.7279	0.33%
01-28	0.7255	0.7255	0.61%
01-27	0.7211	0.7211	0.00%
01-26	0.7211	0.7211	-0.26%
01-23	0.7230	0.7230	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	-0.53%	4.20%	19.33%	3.49%	32.26%	42.04%	-6.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1817 \| 5180	3375 \| 5103	2368 \| 4961	2195 \| 4743	2954 \| 5103	2378 \| 4482	2846 \| 4031	2734 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.80%	20.59%	2.94%	0.02%	-5.89%	20.75%	-7.28%	-6.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1663 \| 5130	2788 \| 4965	1928 \| 4794	3663 \| 4617	3415 \| 4611	224 \| 4543	3570 \| 4440	2981 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.15%	-1.76%	-23.69%	-28.52%	-6.43%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2674 \| 5130	2873 \| 4611	3016 \| 4209	2199 \| 3571	1283 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 64.22%
2023-12-31 3.46%
2023-06-30 19.48%
2022-12-31 23.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	64.22%
2023-12-31	3.46%
2023-06-30	19.48%
2022-12-31	23.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今刘斌 1年又54天 25.50%
2020-12-09~2024-12-15 胡涛 4年又7天 -43.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘斌	1年又54天	25.50%
2020-12-09~2024-12-15	胡涛	4年又7天	-43.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	@刘斌你2024年接班胡涛接手这支基金，没有看出你	基民tWctRm	02-06 09:00
44	0	为基民争点气吧！	股友smCxYN	02-05 20:08
62	1	估值也太离谱	股友smCxYN	01-30 22:45
60	0	0.33%是昨天的成绩让我伤心。	细心的祝衡14	01-30 06:59
149	2	$嘉实优质精选混合A$今天这净值，怎么算出来的，恶	基民9PODie	01-30 03:03
47	0	少先队员，太少了吧	股友smCxYN	01-29 20:57
40	0	的，这是什么鬼，0.33。贵州茅台白涨	基民52RO872630	01-29 20:52
53	0	$嘉实优质精选混合A$有没搞错今天才0.33	成熟的戚文涛2	01-29 20:37
49	0	今天净值被偷吃啦，你个	基民7Q592a5036	01-29 20:34
63	1	1月27日涨0.34%，怎么了是0的？	基民pEJ27y	01-29 10:48
40	0	你个垃圾，几时这只垃圾能回本	基民CrHZAD	01-28 20:01
47	0	快换个经理吧，这也太坑人了	幸福的凌雅禹	01-28 12:51
40	0	今天居然0.笑死了	基民52RO872630	01-27 20:23
83	1	最次基金，坑人基金，大盘都4000奌上了，别的基金	基民0NNzbM	01-26 19:01
124	1	什么外部环境，还要重仓茅台？	基民u33187301E	01-23 13:05
53	0	公告嘉实优质精选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:10
213	4	嘉实劣质基金，行情一片好，大盘都上4000多奌，你	基民0NNzbM	01-20 22:16
156	1	东杰收购增厚价值→机器人行业景气→基金（同泰竞争优	鸽子炖财富	01-17 21:46
110	1	五年了，嘉实劣质基金还在吸基民的血，别的基金都回本	基民0NNzbM	01-16 12:01
43	0	坚定持有同泰，寒武纪是AI芯片的核心力量，是硬科技	动人的杨	01-15 14:36

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