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单位净值 (2025-09-05)

1.0498-0.01%
近1月:-0.08%
近1年:1.98%

累计净值

1.2491
近3月:0.14%
近3年:8.03%

近6月:1.08%
成立来:25.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王赛飞
成 立 日:2016-09-27管 理 人长盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-23~2026-03-27/2026-03-23~...
预估开放申购时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0498 1.2491 -0.01%
    09-04 1.0499 1.2492 0.03%
    09-03 1.0496 1.2489 0.02%
    09-02 1.0494 1.2487 -0.01%
    09-01 1.0495 1.2488 0.02%
    08-29 1.0493 1.2486 -0.02%
    08-28 1.0495 1.2488 0.01%
    08-27 1.0494 1.2487 0.02%
    08-26 1.0492 1.2485 0.00%
    08-25 1.0492 1.2485 0.03%
    08-22 1.0489 1.2482 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.08%
    0.14%
    1.08%
    0.83%
    1.98%
    6.51%
    8.03%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    2216 | 3483
    1447 | 3462
    1762 | 3406
    1243 | 3291
    1258 | 3252
    2074 | 3084
    1074 | 2520
    1464 | 2156
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

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    一般

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