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单位净值 (2025-08-29)

1.02150.02%
近1月:-0.10%
近1年:2.25%

累计净值

1.3198
近3月:0.13%
近3年:9.27%

近6月:0.69%
成立来:36.37%
类型:债券型-混合一级规模:29.58亿元(2025-06-30)基金经理:姚晶
成 立 日:2016-11-16管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-15~09-19/09-15~09-19
预估开放申购时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0215 1.3198 0.02%
    08-28 1.0213 1.3196 -0.06%
    08-27 1.0219 1.3202 0.03%
    08-26 1.0216 1.3199 0.06%
    08-25 1.0210 1.3193 0.05%
    08-22 1.0205 1.3188 -0.03%
    08-21 1.0208 1.3191 0.02%
    08-20 1.0206 1.3189 -0.01%
    08-19 1.0207 1.3190 0.01%
    08-18 1.0206 1.3189 -0.16%
    08-15 1.0222 1.3205 -0.03%
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    0.10%
    -0.10%
    0.13%
    0.69%
    0.70%
    2.25%
    6.21%
    9.27%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    27 | 857
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    684 | 829
    694 | 791
    596 | 781
    553 | 746
    394 | 644
    287 | 593
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