广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值_估值

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广发鑫惠纯债定开(002128

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净值估算(19-11-21 15:00)

1.0135

+0.0005+0.05%

近1月：0.10%

近1年：4.34%

单位净值 (2019-11-20): 1.01300.00%; 近3月：0.48%; 近3年：13.98%

累计净值: 1.1350; 近6月：1.86%; 成立来：13.98%

基金类型：定开债券	基金规模：15.63亿元（2019-09-30）	基金经理：任爽
成立日：2016-11-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-29～12-05/11-29～12-05

预估开放申购时间：
2019年11月28日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月28日15:00~12月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 3.72% --
18京城 3.31% --
18川交 3.31% --
17中电 3.30% --
18粤财01 3.30% --
前五持仓占比合计：16.94%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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16国开	3.72%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0130	1.1350	0.00%
11-19	1.0130	1.1350	0.00%
11-18	1.0400	1.1350	0.10%
11-15	1.0390	1.1340	0.00%
11-14	1.0390	1.1340	0.00%
11-13	1.0390	1.1340	0.00%
11-12	1.0390	1.1340	0.10%
11-11	1.0380	1.1330	0.00%
11-08	1.0380	1.1330	0.00%
11-07	1.0380	1.1330	0.00%
11-06	1.0380	1.1330	0.10%

更多净值信息>

广发鑫惠纯债定开成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-11-19 每份派现金0.0270元
2019-06-18 每份派现金0.0240元
2018-12-13 每份派现金0.0510元
2017-12-19 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	0.48%	1.86%	3.95%	4.34%	11.53%	13.98%
同类平均	0.19%	0.22%	0.53%	2.14%	4.09%	4.68%	10.22%	10.37%
沪深300	-0.42%	0.23%	2.85%	6.08%	29.19%	20.55%	-7.78%	13.03%
同类排名	248 \| 302	250 \| 310	197 \| 302	208 \| 284	135 \| 263	154 \| 258	75 \| 170	30 \| 116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.17%	0.87%	1.56%	1.80%	1.83%	1.77%	1.60%	-0.10%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	393 \| 708	204 \| 635	247 \| 603	310 \| 590	230 \| 576	34 \| 570	213 \| 529	243 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.18%	2.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	139 \| 590	147 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-16~至今任爽 3年又5天 13.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-16~至今	任爽	3年又5天	13.98%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-19	每份派现金0.0270元
2019-06-18	每份派现金0.0240元
2018-12-13	每份派现金0.0510元
2017-12-19	每份派现金0.0200元

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