广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值_估值

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广发鑫惠纯债定开(002128

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净值估算(18-04-20 15:00)

1.0253

+-0.0057+0.03%

近1月：1.78%

近1年：4.32%

单位净值 (2018-04-20): 1.0310--; 近3月：2.69%; 近3年：--

累计净值: 1.0510; 近6月：2.59%; 成立来：5.16%

基金类型：定开债券	基金规模：15.54亿元（2018-04-20）	基金经理：任爽
成立日：2016-11-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日：06-29～07-05

预计开放申购时间：
2018年06月28日15:00~07月05日15:00
预计开放赎回时间：
2018年06月28日15:00~07月05日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17中电	6.57%	--	--
17远东	6.55%	--	--
17诚通	6.51%	--	--
18浦发	6.44%	--	--
18金隅	5.87%	--	--

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7天4.58%14天4.59%
30天5.16%60天4.62%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	1.0310	1.0510	--
04-13	1.0250	1.0450	--
04-04	1.0210	1.0410	--
03-30	1.0190	1.0390	--
03-27	1.0170	1.0370	0.00%
03-26	1.0170	1.0370	0.10%
03-23	1.0160	1.0360	0.20%
03-22	1.0140	1.0340	0.00%
03-21	1.0140	1.0340	0.10%
03-20	1.0130	1.0330	0.00%
03-19	1.0130	1.0330	0.00%

更多净值信息>

广发鑫惠纯债定开成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-12-19 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-04-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	1.78%	2.69%	2.59%	2.79%	4.32%	--	--
同类平均	0.27%	0.84%	1.49%	1.65%	1.91%	3.32%	5.22%	11.57%
沪深300	-2.85%	-7.77%	-12.24%	-4.23%	-6.70%	8.65%	18.23%	-16.83%
同类排名	94 \| 529	66 \| 508	82 \| 463	129 \| 428	145 \| 457	119 \| 370	-- \| 203	-- \| 148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	1.60%	-0.10%	0.89%	0.79%	0.40%	--	--	--
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	210 \| 525	1921 \| 2746	2130 \| 2452	1621 \| 2337	1661 \| 2076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1722 \| 2746	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-16~至今任爽 1年又157天 5.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-16~至今	任爽	1年又157天	5.16%

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