广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值_估值

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广发鑫惠纯债定开(002128

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.04100.05%; 近1月：0.66%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.2970; 近3月：1.36%; 近3年：11.05%

: 近6月：2.97%; 成立来：33.42%

类型：债券型-长债	规模：29.88亿元（2024-06-30）	基金经理：洪志
成立日：2016-11-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20

预估开放申购时间：
2024年08月13日15:00~08月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月13日15:00~08月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24青海 5.04% --
23宁波 4.76% --
23农发 3.51% --
22鲁高 3.44% --
24重庆 3.30% --
前五持仓占比合计：20.05%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0410	1.2970	0.05%
07-25	1.0405	1.2965	0.06%
07-24	1.0399	1.2959	0.04%
07-23	1.0395	1.2955	0.10%
07-22	1.0385	1.2945	0.13%
07-19	1.0372	1.2932	0.02%
07-18	1.0370	1.2930	-0.01%
07-17	1.0371	1.2931	0.01%
07-16	1.0370	1.2930	0.03%
07-15	1.0367	1.2927	0.06%
07-12	1.0361	1.2921	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.66%	1.36%	2.97%	3.27%	4.39%	7.32%	11.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 3376	216 \| 3348	645 \| 3248	605 \| 3073	719 \| 3053	921 \| 2788	863 \| 2419	904 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.47%	1.19%	0.80%	0.57%	1.24%	0.58%	0.19%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 3366	1501 \| 3230	1809 \| 3112	1113 \| 2943	1170 \| 2851	1894 \| 2778	475 \| 2732	1486 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	2.66%	3.68%	2.77%	4.36%	7.18%	2.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1630 \| 3112	669 \| 2732	1359 \| 2413	838 \| 2201	551 \| 1724	325 \| 1271	351 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-14~至今洪志 2年又287天 10.85%
2016-11-16~2021-10-13 任爽 4年又332天 20.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	洪志	2年又287天	10.85%
2016-11-16~2021-10-13	任爽	4年又332天	20.36%

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2023-09-27	每份派现金0.0210元
2021-09-22	每份派现金0.0410元
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