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单位净值 (2025-08-29)

1.0484--
近1月:0.16%
近1年:2.59%

累计净值

1.3624
近3月:0.09%
近3年:4.63%

近6月:0.81%
成立来:42.11%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2015-02-03管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-14~10-27/10-14~10-27
预估开放申购时间:
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0484 1.3624 --
    08-22 1.0481 1.3621 --
    08-15 1.0479 1.3619 --
    08-08 1.0490 1.3630 --
    08-01 1.0481 1.3621 --
    07-25 1.0467 1.3607 --
    07-18 1.0504 1.3644 --
    07-11 1.0501 1.3641 --
    07-04 1.0517 1.3657 --
    06-30 1.0501 1.3641 -0.04%
    06-27 1.0505 1.3645 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.09%
    0.81%
    0.66%
    2.59%
    4.34%
    4.63%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    282 | 857
    356 | 848
    702 | 829
    648 | 791
    609 | 781
    473 | 746
    586 | 644
    564 | 593
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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