南华瑞恒中短债债券C(005514)基金净值_估值

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南华瑞恒中短债债券C(005514

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单位净值 (2025-03-10): 1.0576-0.02%; 近1月：-0.38%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.5176; 近3月：-0.15%; 近3年：51.08%

: 近6月：0.69%; 成立来：54.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.93亿元（2024-12-31）	基金经理：沈致远
成立日：2019-01-29	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0576	1.5176	-0.02%
03-07	1.0578	1.5178	-0.08%
03-06	1.0586	1.5186	-0.03%
03-05	1.0589	1.5189	0.02%
03-04	1.0587	1.5187	0.02%
03-03	1.0585	1.5185	0.05%
02-28	1.0580	1.5180	0.00%
02-27	1.0580	1.5180	-0.04%
02-26	1.0584	1.5184	0.00%
02-25	1.0584	1.5184	-0.02%
02-24	1.0586	1.5186	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2022-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.38%	-0.15%	0.69%	-0.31%	2.05%	5.52%	51.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 912	763 \| 910	854 \| 907	602 \| 871	772 \| 909	449 \| 833	404 \| 733	2 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	0.51%	0.74%	1.25%	0.76%	0.55%	0.65%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 908	71 \| 878	569 \| 862	99 \| 846	500 \| 832	391 \| 802	679 \| 771	681 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.47%	2.36%	41.76%	-1.86%	1.84%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 908	643 \| 832	2 \| 729	342 \| 489	198 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-22~至今	沈致远	2年又141天	5.70%
2022-07-05~2022-10-21	朱芳草沈致远	108天	0.58%
2022-06-30~2022-07-04	朱芳草	4天	0.01%
2022-06-23~2022-06-29	刘斐朱芳草	6天	0.01%
2021-05-13~2022-06-22	刘斐	1年又40天	39.06%

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2023-01-13	每份派现金0.0410元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2022-11-28	每份派现金0.0570元
2022-10-26	每份派现金0.0520元
2022-09-23	每份派现金0.0530元
2022-08-29	每份派现金0.0600元
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2022-06-29	每份派现金0.0600元

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