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南华瑞恒中短债债券C(005514
)

单位净值 (2025-11-20)

1.07370.00%
近1月:0.19%
近1年:1.74%

累计净值

1.5337
近3月:0.31%
近3年:7.62%

近6月:0.75%
成立来:56.83%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.21亿元(2025-09-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2019-01-29管 理 人南华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0737 1.5337 0.00%
    11-19 1.0737 1.5337 -0.01%
    11-18 1.0738 1.5338 0.01%
    11-17 1.0737 1.5337 0.01%
    11-14 1.0736 1.5336 0.00%
    11-13 1.0736 1.5336 0.00%
    11-12 1.0736 1.5336 0.01%
    11-11 1.0735 1.5335 0.00%
    11-10 1.0735 1.5335 0.02%
    11-07 1.0733 1.5333 -0.01%
    11-06 1.0734 1.5334 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.19%
    0.31%
    0.75%
    1.21%
    1.74%
    5.03%
    7.62%
    同类平均
    0.03%
    0.25%
    0.48%
    0.80%
    1.43%
    2.16%
    5.26%
    8.56%
    沪深300
    -2.92%
    0.59%
    6.87%
    17.10%
    16.01%
    14.53%
    27.64%
    20.08%
    同类排名
    884 | 972
    599 | 968
    854 | 965
    413 | 945
    643 | 938
    695 | 930
    340 | 815
    451 | 675
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

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