长城久悦债券C(015723)基金净值_估值_行情走势

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长城久悦债券C(015723

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单位净值 (2025-10-10): 1.2015-0.44%; 近1月：2.98%; 近1年：29.11%

累计净值: 1.2015; 近3月：9.31%; 近3年：13.09%

: 近6月：15.93%; 成立来：9.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2025-06-30）	基金经理：张勇等
成立日：2022-05-13	管理人：长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航宇科技	0.55%	-4.88%	股吧
荣信文化	0.50%	0.25%	股吧
乐普医疗	0.49%	0.40%	股吧
美的集团	0.46%	0.28%	股吧
中南传媒	0.18%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：2.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 6.34% --
25国债01 4.84% --
中特转债 4.15% --
立高转债 3.72% --
凯盛转债 3.50% --
前五持仓占比合计：22.55%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	6.34%	--
25国债01	4.84%	--
中特转债	4.15%	--
立高转债	3.72%	--
凯盛转债	3.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.2015	1.2015	-0.44%
10-09	1.2068	1.2068	0.41%
09-30	1.2019	1.2019	0.86%
09-29	1.1916	1.1916	0.92%
09-26	1.1807	1.1807	-0.51%
09-25	1.1867	1.1867	0.32%
09-24	1.1829	1.1829	1.27%
09-23	1.1681	1.1681	-0.12%
09-22	1.1695	1.1695	-0.28%
09-19	1.1728	1.1728	-0.57%
09-18	1.1795	1.1795	-0.73%

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长城久悦债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	2.98%	9.31%	15.93%	19.30%	29.11%	13.33%	13.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	1.03%	3.29%	5.85%	6.28%	8.74%	11.32%	11.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 1467	114 \| 1434	118 \| 1374	105 \| 1318	89 \| 1255	59 \| 1211	284 \| 1017	294 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.19%	3.77%	3.43%	6.66%	-2.81%	-0.68%	-6.87%	-0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 1469	66 \| 1383	97 \| 1314	31 \| 1292	1191 \| 1251	1083 \| 1208	1109 \| 1173	731 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.12%	0.52%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1086 \| 1292	457 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 40.96%
2024-12-31 56.54%
2024-06-30 74.39%
2023-12-31 112.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.96%
2024-12-31	56.54%
2024-06-30	74.39%
2023-12-31	112.33%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-13~至今张勇张棪 3年又153天 9.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-13~至今	张勇张棪	3年又153天	9.52%

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43	0	万万没想到啊！这轮栽在这里	基民ZUqLoA	09-01 20:57
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50	0	偏爱混债，$中邮睿信增强债$主投信用债+可转债+股	新奇的郝程栋	08-18 10:51
75	0	公告长城久悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:14
64	0	估值收25个蛋	英姿飒爽的冯子轩	06-27 11:50
65	0	买的股基最近跌了不少，短期还是多买点债吧，$中加聚	发财鸭子	05-20 13:18
61	0	公告长城久悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:13
93	1	估值收100个蛋	进步的灰仔	04-10 15:17
69	0	昨天股市真是心惊肉跳啊，目前看还是先蹲纯债了，昨天	季雯雯	04-08 15:26
103	0	公告长城久悦债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 09:24
129	0	公告长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	02-28 09:06
114	0	公告长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2025	基金资讯	02-28 09:06
163	0	股市不敢进，看看可转债	加油搞钱锅德靓	02-26 12:46
328	0	受权益市场影响，可转债也微跌	加油搞钱锅德靓	02-26 12:42
207	0	公告长城久悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:12
282	0	别再盲目选债基了，方正睿利了解一下！近一年收益7.	热情似火的静澜9	01-16 00:23
131	0	估值+52个蛋	白花花的银子	12-20 12:27
161	0	估值+21个蛋	英姿飒爽的冯子轩	12-03 15:13
157	0	今晚估值94颗蛋。	符溪镇的花屏	11-11 18:40
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