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招商招瑞纯债发起式D(011953
)

单位净值 (2025-09-24)

1.1818-0.07%
近1月:0.06%
近1年:3.03%

累计净值

1.2738
近3月:0.16%
近3年:9.42%

近6月:1.35%
成立来:15.23%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2021-04-09管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1818 1.2738 -0.07%
    09-23 1.1826 1.2746 -0.03%
    09-22 1.1830 1.2750 0.03%
    09-19 1.1827 1.2747 -0.03%
    09-18 1.1830 1.2750 -0.03%
    09-17 1.1833 1.2753 0.04%
    09-16 1.1828 1.2748 0.03%
    09-15 1.1825 1.2745 0.04%
    09-12 1.1820 1.2740 0.03%
    09-11 1.1817 1.2737 -0.02%
    09-10 1.1819 1.2739 -0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
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    -0.13%
    0.06%
    0.16%
    1.35%
    1.27%
    3.03%
    6.97%
    9.42%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
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    四分位排名

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    优秀

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