招商招瑞纯债发起式D(011953)基金净值_估值

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招商招瑞纯债发起式D(011953

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单位净值 (2025-03-10): 1.1632-0.03%; 近1月：-0.56%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.2552; 近3月：0.23%; 近3年：10.36%

: 近6月：1.55%; 成立来：13.42%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2021-04-09	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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22华夏 8.24% --
22工商 7.50% --
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21兴业 6.27% --
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前五持仓占比合计：35.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22华夏	8.24%	--
22工商	7.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1632	1.2552	-0.03%
03-07	1.1636	1.2556	-0.13%
03-06	1.1651	1.2571	-0.06%
03-05	1.1658	1.2578	0.03%
03-04	1.1655	1.2575	0.00%
03-03	1.1655	1.2575	0.08%
02-28	1.1646	1.2566	0.03%
02-27	1.1643	1.2563	-0.06%
02-26	1.1650	1.2570	0.03%
02-25	1.1647	1.2567	0.01%
02-24	1.1646	1.2566	-0.11%

更多净值信息>

招商招瑞纯债发起式D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-21 每份派现金0.0400元
2022-01-25 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.56%	0.23%	1.55%	-0.33%	3.49%	7.48%	10.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1307 \| 2997	1110 \| 3003	591 \| 2945	499 \| 2835	854 \| 2988	609 \| 2529	948 \| 2108	775 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	0.46%	1.28%	0.89%	0.84%	0.51%	1.37%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1305 \| 3316	1033 \| 3195	1244 \| 3363	2422 \| 3229	1639 \| 3111	1350 \| 2942	675 \| 2849	1314 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.71%	3.63%	2.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3316	1216 \| 3111	1343 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-09~至今刘万锋 3年又337天 13.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	刘万锋	3年又337天	13.42%

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