招商先锋混合(217005)基金净值_估值_行情走势

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招商先锋混合(217005

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单位净值 (2025-11-28): 0.67681.18%; 近1月：-6.60%; 近1年：10.91%

累计净值: 3.2809; 近3月：-9.09%; 近3年：-12.12%

: 近6月：4.49%; 成立来：381.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.73亿元（2025-09-30）	基金经理：付斌
成立日：2004-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	8.96%	0.18%	股吧
亿纬锂能	6.49%	-0.39%	股吧
中芯国际	5.32%	0.79%	股吧
京新药业	4.90%	-0.10%	股吧
寒武纪-U	4.59%	1.04%	股吧
浙江荣泰	3.35%	-0.79%	股吧
立讯精密	3.17%	1.44%	股吧
荣昌生物	2.78%	3.85%	股吧
中科曙光	2.66%	0.03%	股吧
新时达	2.43%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：44.65%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 7.61% --
22附息 7.61% --
25国债01 6.11% --
22国债16 5.25% --
22国债16 5.25% --
前五持仓占比合计：31.83%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	7.61%	--
22附息	7.61%	--
25国债01	6.11%	--
22国债16	5.25%	--
22国债16	5.25%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.6768	3.2809	1.18%
11-27	0.6689	3.2730	-0.19%
11-26	0.6702	3.2743	0.18%
11-25	0.6690	3.2731	1.55%
11-24	0.6588	3.2629	-0.36%
11-21	0.6612	3.2653	-3.90%
11-20	0.6880	3.2921	-0.43%
11-19	0.6910	3.2951	-0.30%
11-18	0.6931	3.2972	-1.53%
11-17	0.7039	3.3080	0.00%
11-14	0.7039	3.3080	-2.92%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.36%	-6.60%	-9.09%	4.49%	14.97%	10.91%	-0.03%	-12.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3336 \| 5046	4021 \| 4973	4638 \| 4855	4301 \| 4645	3468 \| 4500	3878 \| 4459	3586 \| 3942	2870 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.40%	12.14%	-0.49%	-8.17%	-3.17%	-1.40%	-1.34%	-2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3578 \| 4965	292 \| 4794	3775 \| 4617	3987 \| 4611	4391 \| 4543	1885 \| 4440	1749 \| 4340	1152 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.50%	-13.07%	-17.51%	-17.24%	53.42%	57.47%	-22.90%	27.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3793 \| 4611	1519 \| 4209	857 \| 3571	1530 \| 2712	557 \| 1591	153 \| 922	233 \| 667	90 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 403.24%
2024-12-31 360.80%
2024-06-30 277.29%
2023-12-31 232.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：由于本基金采取主动的投资管理，因此相对其他平衡型基金的风险收益较高，两位基金经理均具有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	403.24%
2024-12-31	360.80%
2024-06-30	277.29%
2023-12-31	232.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-05~至今	付斌	10年又212天	23.17%
2015-01-14~2015-05-04	袁野付斌	110天	30.11%
2014-12-31~2015-01-13	袁野	13天	3.17%
2014-06-21~2014-12-30	袁野吕一凡唐祝益	192天	23.36%
2013-06-05~2014-06-20	袁野吕一凡	1年又15天	-12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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48	0	今天怎么跌这么多，是不是不合理啊。	善水禅音	11-18 20:12
944	0	养殖周期低迷开启分化，优质猪企营收、净利延续高增！	招商基金	11-18 17:15
1134	0	供应压力延续猪价承压，畜牧产能去化提速！	招商基金	11-11 11:18
248	0	所有招商的基金都不能买，那有投资十几年的基金一直在	基民76W53p7850	11-08 03:37
55	0	能不能大家一起呼吁换个基金经理？大盘4000点了，	股友13675h52A6	11-07 13:58
95	1	付斌经理怎么感觉你像个输红眼的赌徒？这个时候买科技	美丽的乔京城1	11-06 20:36
118	1	基金经理人是怎么买股票的？大盘4000点了，净值反	股友yOAmYh	11-06 20:19
82	2	这基金是怎么回事？无论大盘怎么涨都不涨，也不分红，	股友5I817l5623	11-06 14:32
1364	0	猪价大幅反弹，行业显著减亏，关注畜牧板块！	招商基金	11-05 17:07
1471	0	猪价低位反弹，养殖亏损收窄，关注畜牧板块！	招商基金	10-29 13:18
52	0	公告招商先锋证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:10
1647	0	供应放量猪价磨底，畜牧行业或加速去化！	招商基金	10-21 17:09
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99	1	$招商先锋混合$咋不涨呢	基民K2320t5860	10-09 21:07
80	0	$招商先锋混合$	股友5262u0V610	09-30 21:44
121	0	$招商先锋混合$我就是08年买的，一直没有赎。收益	股友5262u0V610	09-30 21:43
132	1	招商先锋还有08年09年买的吗？这只鸡真是个死鸡，	基民76W53p7850	09-29 22:33
2483	1	时隔 16 个月养殖端再陷全面亏损，去产能调控力度	招商基金	09-26 19:29
80	0	基金经理，是刻意逆操作吗？再专业不过了。	股友4qaVjN	09-17 22:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份派现金0.4859元
2020-03-19	每份派现金0.1627元
2017-12-26	每份派现金0.0055元
2007-09-19	每份派现金0.8600元
2007-01-30	每份派现金0.4250元
2006-11-28	每份派现金0.5400元
2006-06-06	每份派现金0.0800元
2006-04-25	每份派现金0.0300元
2006-04-04	每份派现金0.0150元

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