招商先锋混合(217005)基金净值_估值_行情走势

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招商先锋混合(217005

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单位净值 (2026-02-13): 0.6705-2.03%; 近1月：-1.56%; 近1年：15.68%

累计净值: 3.2746; 近3月：-7.53%; 近3年：-18.66%

: 近6月：-8.20%; 成立来：376.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.77亿元（2025-12-31）	基金经理：付斌
成立日：2004-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	7.93%	-1.24%	股吧
京东方Ａ	4.86%	-1.18%	股吧
海澜之家	4.71%	-1.46%	股吧
英科医疗	4.63%	-1.82%	股吧
昭衍新药	4.55%	-4.10%	股吧
海兴电力	4.29%	-2.63%	股吧
长飞光纤	3.93%	-6.00%	股吧
中芯国际	3.31%	0.30%	股吧
华新建材	3.11%	-2.11%	股吧
百普赛斯	3.07%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：44.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 8.92% --
22国债16 6.15% --
25国债 3.91% --
25国债08 1.94% --
金05转债 0.06% --
前五持仓占比合计：20.98%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	8.92%	--
22国债16	6.15%	--
25国债	3.91%	--
25国债08	1.94%	--
金05转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.6705	3.2746	-2.03%
02-12	0.6844	3.2885	0.01%
02-11	0.6843	3.2884	0.10%
02-10	0.6836	3.2877	0.03%
02-09	0.6834	3.2875	1.05%
02-06	0.6763	3.2804	0.18%
02-05	0.6751	3.2792	-1.36%
02-04	0.6844	3.2885	0.71%
02-03	0.6796	3.2837	2.44%
02-02	0.6634	3.2675	-2.54%
01-30	0.6807	3.2848	-1.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-1.56%	-7.53%	-8.20%	1.30%	15.68%	1.85%	-18.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4635 \| 5194	3908 \| 5114	4764 \| 4970	4573 \| 4768	4292 \| 5103	3808 \| 4483	3947 \| 4033	3083 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.92%	14.40%	12.14%	-0.49%	-8.17%	-3.17%	-1.40%	-1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4592 \| 5130	3578 \| 4965	292 \| 4794	3775 \| 4617	3987 \| 4611	4391 \| 4543	1885 \| 4440	1749 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.43%	-13.50%	-13.07%	-17.51%	-17.24%	53.42%	57.47%	-22.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3799 \| 5130	3793 \| 4611	1519 \| 4209	857 \| 3571	1530 \| 2712	557 \| 1591	153 \| 922	233 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 403.24%
2024-12-31 360.80%
2024-06-30 277.29%
2023-12-31 232.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：由于本基金采取主动的投资管理，因此相对其他平衡型基金的风险收益较高，两位基金经理均具有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	403.24%
2024-12-31	360.80%
2024-06-30	277.29%
2023-12-31	232.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-05~至今	付斌	10年又298天	22.02%
2015-01-14~2015-05-04	袁野付斌	110天	30.11%
2014-12-31~2015-01-13	袁野	13天	3.17%
2014-06-21~2014-12-30	袁野吕一凡唐祝益	192天	23.36%
2013-06-05~2014-06-20	袁野吕一凡	1年又15天	-12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	这垃圾烂透了。	股友363F0D2693	02-12 20:30
69	0	一天涨算啥象蜗牛	基民jZy1MK	02-12 19:32
187	1	大盘从3000点涨的4000多点，为啥招商先锋就不	基民76W53p7850	02-11 22:41
106	1	脑子是不是有问题了今天这个基金怎么还会跌	善水禅音	01-27 14:50
127	1	这个基金难道没人管吗？股票都在涨为什么今天还亏呀	善水禅音	01-27 14:49
195	2	拿了十年亏了几千，真是太失望了。热板块股票一支都没	灵活的柳韶华	01-27 14:49
58	0	公告招商先锋证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:13
107	1	基金经理你用用心	寂寞的狂歌	01-14 10:10
122	1	需要把先锋二字去掉，这是我十年来最垃圾的基金	yzjwbmd	01-13 07:12
148	1	今天怎么还会跌，基金经理给个解释	善水禅音	01-08 09:15
63	0	怎么又跌了。	寂寞的狂歌	12-26 20:02
180	3	难道就没有人管吗？今天怎么会跌	善水禅音	12-12 19:37
71	0	今天怎么会跌，的	善水禅音	12-04 20:18
73	0	$招商先锋混合$什么情况天天跌	股友i565986l19	12-04 19:38
85	0	$招商先锋混合$大家一起举报老鼠仓，什么水平换一个	基民eghQDX	12-04 19:20
180	3	今天怎么还会跌啊，什么情况，举报	善水禅音	12-02 10:23
112	1	招商这帮，今天涨这么一点。	善水禅音	11-26 20:42
79	0	今天怎么跌这么多，是不是不合理啊。	善水禅音	11-18 20:12
2193	0	养殖周期低迷开启分化，优质猪企营收、净利延续高增！	招商基金	11-18 17:15
2000	0	供应压力延续猪价承压，畜牧产能去化提速！	招商基金	11-11 11:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份派现金0.4859元
2020-03-19	每份派现金0.1627元
2017-12-26	每份派现金0.0055元
2007-09-19	每份派现金0.8600元
2007-01-30	每份派现金0.4250元
2006-11-28	每份派现金0.5400元
2006-06-06	每份派现金0.0800元
2006-04-25	每份派现金0.0300元
2006-04-04	每份派现金0.0150元

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