华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金净值_估值

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华安新乐享灵活配置混合C(012660

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单位净值 (2024-12-03): 1.5377-0.01%; 近1月：0.88%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.5377; 近3月：3.33%; 近3年：8.52%

: 近6月：2.75%; 成立来：17.42%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.07亿元（2024-09-30）	基金经理：张瑞等
成立日：2021-06-17	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光线传媒	0.51%	1.84%	股吧
中航沈飞	0.47%	-2.51%	股吧
东方财富	0.47%	-0.36%	股吧
陕鼓动力	0.47%	-0.11%	股吧
博实股份	0.47%	4.84%	股吧
中国银河	0.47%	-0.82%	股吧
双环传动	0.45%	-1.17%	股吧
航天彩虹	0.44%	-1.42%	股吧
吉比特	0.42%	-1.39%	股吧
长盈精密	0.41%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：4.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 7.64% --
21招商 7.62% --
21交通 7.40% --
24浙商 7.34% --
23华夏 7.33% --
前五持仓占比合计：37.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20广发	7.64%	--
21招商	7.62%	--
21交通	7.40%	--
24浙商	7.34%	--
23华夏	7.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.5377	1.5377	-0.01%
12-02	1.5379	1.5379	0.29%
11-29	1.5334	1.5334	0.23%
11-28	1.5299	1.5299	-0.09%
11-27	1.5313	1.5313	0.22%
11-26	1.5280	1.5280	-0.07%
11-25	1.5290	1.5290	-0.07%
11-22	1.5301	1.5301	-0.28%
11-21	1.5344	1.5344	0.01%
11-20	1.5343	1.5343	0.08%
11-19	1.5330	1.5330	0.26%

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华安新乐享灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	0.88%	3.33%	2.75%	4.54%	4.81%	7.70%	8.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2067 \| 2313	1222 \| 2310	1965 \| 2293	1307 \| 2278	1177 \| 2253	1027 \| 2242	307 \| 2113	141 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.53%	0.26%	1.22%	0.25%	0.31%	0.61%	1.91%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2011 \| 2323	797 \| 2327	739 \| 2323	322 \| 2331	260 \| 2319	430 \| 2303	1178 \| 2290	771 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	0.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 2331	105 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.94%
2023-12-31 19.07%
2023-06-30 27.82%
2022-12-31 8.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.94%
2023-12-31	19.07%
2023-06-30	27.82%
2022-12-31	8.66%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-25~至今	张瑞郑伟山	2年又193天	7.64%
2022-05-16~2022-05-24	张瑞	8天	0.15%
2021-08-16~2022-05-15	马晓璇	272天	1.01%
2021-06-17~2021-08-15	蒋璆马晓璇	59天	7.86%

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