嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金净值_估值

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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533

)

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单位净值 (2024-12-30): 0.93910.19%; 近1月：0.79%; 近1年：14.92%

累计净值: 0.9391; 近3月：-6.52%; 近3年：-3.84%

: 近6月：3.65%; 成立来：-6.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：34.64亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2021-07-27	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限4000.00万元)暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.60%	1.36%	股吧
万华化学	8.46%	-0.19%	股吧
太阳纸业	8.38%	0.69%	股吧
纽威股份	6.95%	-0.67%	股吧
海信视像	6.58%	-0.15%	股吧
万科Ａ	6.37%	-2.52%	股吧
柳工	6.20%	2.35%	股吧
亿联网络	5.98%	-0.03%	股吧
招商银行	5.85%	0.71%	股吧
龙湖集团	4.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.13%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 1.34% --
前一持仓占比合计：1.34%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	1.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.9391	0.9391	0.19%
12-27	0.9373	0.9373	-0.19%
12-26	0.9391	0.9391	0.01%
12-25	0.9390	0.9390	-0.41%
12-24	0.9429	0.9429	1.47%
12-23	0.9292	0.9292	0.32%
12-20	0.9262	0.9262	-0.77%
12-19	0.9334	0.9334	-0.31%
12-18	0.9363	0.9363	-0.01%
12-17	0.9364	0.9364	0.60%
12-16	0.9308	0.9308	-0.89%

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嘉实价值驱动一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	0.79%	-6.52%	3.65%	14.93%	14.92%	2.10%	-3.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.72%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2307 \| 4527	2259 \| 4524	3820 \| 4482	3208 \| 4351	732 \| 4091	731 \| 4091	659 \| 3424	170 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.88%	4.87%	5.73%	-9.86%	1.77%	-6.17%	3.21%	4.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2004 \| 4542	357 \| 4439	397 \| 4339	3729 \| 4208	124 \| 4054	2599 \| 3909	1418 \| 3759	634 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.17%	-6.50%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 4208	105 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 31.45%
2023-12-31 26.78%
2023-06-30 25.57%
2022-12-31 15.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.45%
2023-12-31	26.78%
2023-06-30	25.57%
2022-12-31	15.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今谭丽 3年又158天 -6.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	谭丽	3年又158天	-6.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	请问为什么今天不能赎回？持有两三年了	基民lLZRpU	12-26 17:43
356	0	银行推荐的，三年了，还没回本。	基民bhdAnX	11-16 14:26
297	0	什么时候可以赎回	股友2761A1l875	11-08 09:27
533	5	3年了，中国银行推荐的，还没回本坑人	股友a079U81929	10-30 10:57
585	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 08:06
414	0	为什么暂停赎回？	嘉实基金	10-14 10:07
400	0	为什么暂停赎回？	AI回答小助理	10-11 12:24
327	0	这基金真恶心，这种时候，居然搞暂停赎回。	基民73756t8d91	10-10 21:37
650	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 08:07
290	0	你要赔光吗？	股友6h25v51909	08-26 09:14
250	0	太差了	股友6h25v51909	08-16 10:27
441	2	中国银行理财经理极力推荐，真奇怪！	股友7g8651Q239	08-16 10:25
377	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-17 22:33
5584	8	再多一点耐心，或许可见光明	快乐养基大师兄	07-10 13:52
442	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-09 08:05
317	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	06-25 08:07
496	2	请问谭经理，从发行该基金到现在还有两个月就三年，十	股友7T2N786079	10-11 09:56
733	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申	基金资讯	05-21 07:49
688	5	何时能回本？	探索者91e80W3279	05-10 20:23
631	1	嘉实价值驱动一年持有期混合A2024年度第一季度报	嘉实基金谭丽	04-30 22:27

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