嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金净值_估值

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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533

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单位净值 (2024-11-21): 0.9509-0.05%; 近1月：1.14%; 近1年：10.10%

累计净值: 0.9509; 近3月：15.20%; 近3年：-4.56%

: 近6月：-3.27%; 成立来：-4.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：34.64亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2021-07-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限4000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.60%	0.83%	股吧
万华化学	8.46%	-0.14%	股吧
太阳纸业	8.38%	-0.27%	股吧
纽威股份	6.95%	1.41%	股吧
海信视像	6.58%	0.00%	股吧
万科Ａ	6.37%	-0.91%	股吧
柳工	6.20%	-0.68%	股吧
亿联网络	5.98%	-0.97%	股吧
招商银行	5.85%	-0.13%	股吧
龙湖集团	4.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.13%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 1.34% --
前一持仓占比合计：1.34%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	1.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.9509	0.9509	-0.05%
11-20	0.9514	0.9514	0.59%
11-19	0.9458	0.9458	0.45%
11-18	0.9416	0.9416	-0.19%
11-15	0.9434	0.9434	-1.03%
11-14	0.9532	0.9532	-0.94%
11-13	0.9622	0.9622	0.23%
11-12	0.9600	0.9600	-1.15%
11-11	0.9712	0.9712	-1.41%
11-08	0.9851	0.9851	-0.47%
11-07	0.9898	0.9898	2.74%

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嘉实价值驱动一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	1.14%	15.20%	-3.27%	16.37%	10.10%	7.40%	-4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.89%	0.67%	18.73%	4.77%	5.34%	1.50%	-10.66%	-28.64%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1291 \| 4491	1572 \| 4491	2573 \| 4431	3397 \| 4292	529 \| 4099	710 \| 4009	347 \| 3348	146 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.88%	4.87%	5.73%	-9.86%	1.77%	-6.17%	3.21%	4.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2004 \| 4542	357 \| 4439	397 \| 4339	3729 \| 4208	124 \| 4054	2599 \| 3909	1418 \| 3759	634 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.17%	-6.50%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 4208	105 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 31.45%
2023-12-31 26.78%
2023-06-30 25.57%
2022-12-31 15.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.45%
2023-12-31	26.78%
2023-06-30	25.57%
2022-12-31	15.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今谭丽 3年又118天 -4.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	谭丽	3年又118天	-4.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
163	0	银行推荐的，三年了，还没回本。	基民bhdAnX	11-16 14:26
171	0	什么时候可以赎回	股友2761A1l875	11-08 09:27
503	4	3年了，中国银行推荐的，还没回本坑人	股友a079U81929	10-30 10:57
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631	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 08:07
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241	0	太差了	股友6h25v51909	08-16 10:27
430	2	中国银行理财经理极力推荐，真奇怪！	股友7g8651Q239	08-16 10:25
363	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-17 22:33
5522	8	再多一点耐心，或许可见光明	快乐养基大师兄	07-10 13:52
426	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-09 08:05
304	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	06-25 08:07
476	2	请问谭经理，从发行该基金到现在还有两个月就三年，十	股友7T2N786079	10-11 09:56
714	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申	基金资讯	05-21 07:49
674	5	何时能回本？	探索者91e80W3279	05-10 20:23
611	1	嘉实价值驱动一年持有期混合A2024年度第一季度报	嘉实基金谭丽	04-30 22:27
583	0	公告嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-19 08:05

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