国投瑞银稳定增利债券A(017691)基金净值_估值

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国投瑞银稳定增利债券A(017691

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单位净值 (2024-11-20): 1.05590.11%; 近1月：0.37%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.0789; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：1.10%; 成立来：6.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.54亿元（2024-09-30）	基金经理：王侃
成立日：2023-01-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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21邮储 5.17% --
22农行 5.14% --
24国债09 5.08% --
23国债26 2.68% --
前五持仓占比合计：23.38%
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21邮储	5.17%	--
22农行	5.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0566	1.0796	0.07%
11-20	1.0559	1.0789	0.11%
11-19	1.0547	1.0777	0.10%
11-18	1.0536	1.0766	-0.09%
11-15	1.0545	1.0775	-0.07%
11-14	1.0552	1.0782	-0.14%
11-13	1.0567	1.0797	0.04%
11-12	1.0563	1.0793	-0.04%
11-11	1.0567	1.0797	0.17%
11-08	1.0549	1.0779	-0.08%
11-07	1.0557	1.0787	0.19%

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国投瑞银稳定增利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0230元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.42%	1.40%	1.21%	3.20%	3.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 738	239 \| 734	210 \| 714	365 \| 691	340 \| 646	337 \| 641	-- \| 585	-- \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.36%	0.71%	-0.26%	0.71%	1.32%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 800	153 \| 497	308 \| 445	324 \| 401	86 \| 384	67 \| 363	-- \| 352	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.41%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-17~至今王侃 1年又309天 6.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	王侃	1年又309天	6.42%

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