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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 1.2307 1.2307 0.89% 12-19 1.2199 1.2199 -1.03% 12-18 1.2326 1.2326 -0.02% 12-17 1.2328 1.2328 -1.53% 12-16 1.2520 1.2520 -1.11% 12-13 1.2661 1.2661 -2.34% 12-12 1.2964 1.2964 1.73% 12-11 1.2743 1.2743 0.20% 12-10 1.2717 1.2717 -0.53% 12-09 1.2785 1.2785 -2.11% 12-06 1.3061 1.3061 0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.80%-5.51%23.58%----------同类平均-0.68%-0.50%20.96%8.22%4.91%7.46%-7.92%-26.79%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名4172 | 45924392 | 45701511 | 4514-- | 4390-- | 4129-- | 4104-- | 3440-- | 2507四分位排名
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| 中庚价值领航混合 | 96人 |
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| 招商中证白酒指数(LO | 93人 |
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