安信永鑫增强债券A(003637)基金净值_估值

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安信永鑫增强债券A(003637

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0538

-0.0010-0.09%

近1月：-0.14%

近1年：3.94%

单位净值 (2018-08-17): 1.0528-0.18%; 近3月：0.36%; 近3年：--

累计净值: 1.0628; 近6月：1.94%; 成立来：6.28%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：张翼飞等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 79.90% --
14武钢债 8.38% --
15石化01 7.21% --
16凤凰EB 2.46% --
PR津住宅 0.66% --
前五持仓占比合计：98.61%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	79.90%	--
14武钢债	8.38%	--
15石化01	7.21%	--
16凤凰EB	2.46%	--
PR津住宅	0.66%	--

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7天3.84%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0528	1.0628	-0.18%
08-16	1.0547	1.0647	0.05%
08-15	1.0542	1.0642	-0.09%
08-14	1.0551	1.0651	0.09%
08-13	1.0542	1.0642	-0.10%
08-10	1.0553	1.0653	0.04%
08-09	1.0549	1.0649	-0.05%
08-08	1.0554	1.0654	-0.03%
08-07	1.0557	1.0657	0.24%
08-06	1.0532	1.0632	-0.24%
08-03	1.0557	1.0657	-0.02%

更多净值信息>

安信永鑫增强债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-28 每份派现金0.0100元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.14%	0.36%	1.94%	3.45%	3.94%	--	--
同类平均	-0.45%	0.65%	1.10%	2.49%	3.06%	3.64%	4.67%	8.58%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	624 \| 1346	1005 \| 1325	876 \| 1287	765 \| 1251	614 \| 1231	572 \| 1192	-- \| 746	-- \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.25%	2.14%	0.50%	0.67%	1.06%	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	399 \| 1343	45 \| 527	80 \| 471	299 \| 442	61 \| 422	351 \| 390	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2018-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-26~至今张翼飞李君 236天 3.43%
2017-01-13~2017-12-25 张翼飞 346天 2.57%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张翼飞李君	236天	3.43%
2017-01-13~2017-12-25	张翼飞	346天	2.57%

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