安信永鑫增强债券A(003637)基金净值_估值

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安信永鑫增强债券A(003637

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.07350.05%; 近1月：-0.55%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.3375; 近3月：0.93%; 近3年：8.01%

: 近6月：4.17%; 成立来：37.58%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.49亿元（2024-12-31）	基金经理：李君等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	0.50%	-0.16%	股吧
招商银行	0.45%	1.08%	股吧
中国平安	0.44%	0.97%	股吧
贵州茅台	0.36%	-0.49%	股吧
宁德时代	0.35%	1.70%	股吧
美的集团	0.31%	-0.80%	股吧
天齐锂业	0.25%	-0.61%	股吧
宁波银行	0.21%	-0.08%	股吧
陕西煤业	0.20%	1.08%	股吧
中国神华	0.20%	1.74%	股吧

前十持仓占比合计：3.27%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 8.59% --
24广发06 4.38% --
24建行 4.09% --
23东证02 3.42% --
23平安 3.41% --
前五持仓占比合计：23.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	8.59%	--
24广发06	4.38%	--
24建行	4.09%	--
23东证02	3.42%	--
23平安	3.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0735	1.3375	0.05%
01-23	1.0730	1.3370	0.06%
01-22	1.0724	1.3364	-0.14%
01-21	1.0739	1.3379	-0.05%
01-20	1.0744	1.3384	0.03%
01-17	1.0741	1.3381	0.07%
01-16	1.0733	1.3373	0.00%
01-15	1.0733	1.3373	-0.03%
01-14	1.0736	1.3376	0.27%
01-13	1.0707	1.3347	-0.03%
01-10	1.0710	1.3350	-0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.55%	0.93%	4.17%	-0.41%	5.35%	5.53%	8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 1297	1136 \| 1290	920 \| 1247	491 \| 1204	1104 \| 1290	698 \| 1100	343 \| 931	112 \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.32%	2.42%	0.60%	-0.28%	-0.16%	0.27%	0.90%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 1292	322 \| 1251	724 \| 1208	877 \| 1173	447 \| 1121	227 \| 1075	199 \| 1035	352 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.10%	2.95%	1.41%	5.87%	2.92%	7.87%	5.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 1292	154 \| 1121	55 \| 955	330 \| 782	453 \| 632	288 \| 548	59 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.01%
2023-12-31 23.54%
2023-06-30 20.36%
2022-12-31 23.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.01%
2023-12-31	23.54%
2023-06-30	20.36%
2022-12-31	23.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	李君黄琬舒	1年又36天	4.66%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	-0.05%
2022-01-18~2023-04-03	李君黄琬舒	1年又75天	3.27%
2021-04-26~2022-01-17	潘巍李君	266天	4.82%
2019-09-10~2021-04-25	潘巍	1年又228天	4.79%

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2023-10-11	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0060元
2023-04-06	每份派现金0.0220元
2023-01-06	每份派现金0.0050元
2022-10-13	每份派现金0.0030元
2022-07-07	每份派现金0.0080元
2022-01-10	每份派现金0.0170元
2021-10-14	每份派现金0.0160元
2021-07-07	每份派现金0.0230元
2021-04-07	每份派现金0.0030元

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