安信永鑫增强债券A(003637)基金净值_估值

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安信永鑫增强债券A(003637

)

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单位净值 (2024-12-16): 1.0913-0.09%; 近1月：0.73%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.3423; 近3月：5.32%; 近3年：9.36%

: 近6月：3.09%; 成立来：38.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：18.24亿元（2024-09-30）	基金经理：李君等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.66%	-1.15%	股吧
招商银行	0.52%	1.18%	股吧
海螺水泥	0.51%	-5.13%	股吧
美的集团	0.46%	-1.05%	股吧
宁德时代	0.44%	0.06%	股吧
贵州茅台	0.43%	0.54%	股吧
中密控股	0.31%	0.82%	股吧
宁波银行	0.28%	-1.69%	股吧
天齐锂业	0.28%	-3.27%	股吧
五粮液	0.27%	-2.33%	股吧

前十持仓占比合计：4.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.32% --
兴业转债 6.96% --
24广发06 3.51% --
15国开 3.32% --
24建行 3.28% --
前五持仓占比合计：26.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	9.32%	--
兴业转债	6.96%	--
24广发06	3.51%	--
15国开	3.32%	--
24建行	3.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-16	1.0913	1.3423	-0.09%
12-13	1.0923	1.3433	-0.22%
12-12	1.0947	1.3457	0.21%
12-11	1.0924	1.3434	0.14%
12-10	1.0909	1.3419	0.18%
12-09	1.0889	1.3399	-0.01%
12-06	1.0890	1.3400	0.19%
12-05	1.0869	1.3379	0.04%
12-04	1.0865	1.3375	-0.06%
12-03	1.0872	1.3382	0.03%
12-02	1.0869	1.3379	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.73%	5.32%	3.09%	4.13%	4.70%	7.11%	9.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	1.45%	5.73%	3.12%	5.08%	5.65%	5.68%	0.76%
沪深300	-1.38%	-1.44%	23.82%	10.46%	14.01%	17.07%	-1.07%	-22.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 1253	967 \| 1248	443 \| 1223	465 \| 1180	680 \| 1085	662 \| 1076	321 \| 901	77 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.42%	0.60%	-0.28%	-0.16%	0.27%	0.90%	1.92%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 1251	724 \| 1208	877 \| 1173	447 \| 1121	227 \| 1075	199 \| 1035	352 \| 995	57 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.95%	1.41%	5.87%	2.92%	7.87%	5.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 1121	55 \| 955	330 \| 782	453 \| 632	288 \| 548	59 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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- 3年
- 5年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.01%
2023-12-31 23.54%
2023-06-30 20.36%
2022-12-31 23.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.01%
2023-12-31	23.54%
2023-06-30	20.36%
2022-12-31	23.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	李君黄琬舒	362天	5.12%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	-0.05%
2022-01-18~2023-04-03	李君黄琬舒	1年又75天	3.27%
2021-04-26~2022-01-17	潘巍李君	266天	4.82%
2019-09-10~2021-04-25	潘巍	1年又228天	4.79%

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近1月收益	728,600.00

2023-10-11	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0060元
2023-04-06	每份派现金0.0220元
2023-01-06	每份派现金0.0050元
2022-10-13	每份派现金0.0030元
2022-07-07	每份派现金0.0080元
2022-01-10	每份派现金0.0170元
2021-10-14	每份派现金0.0160元
2021-07-07	每份派现金0.0230元
2021-04-07	每份派现金0.0030元
2021-01-07	每份派现金0.0040元

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