证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-10 | 1.0710 | 1.3540 | 0.11% |
07-09 | 1.0698 | 1.3528 | 0.00% |
07-08 | 1.0698 | 1.3528 | 0.06% |
07-07 | 1.0692 | 1.3522 | 0.06% |
07-04 | 1.0686 | 1.3516 | -0.01% |
07-03 | 1.0687 | 1.3517 | 0.09% |
07-02 | 1.0677 | 1.3507 | 0.05% |
07-01 | 1.0772 | 1.3502 | 0.03% |
06-30 | 1.0769 | 1.3499 | 0.09% |
06-27 | 1.0759 | 1.3489 | -0.01% |
06-26 | 1.0760 | 1.3490 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.22% | 0.51% | 1.41% | 1.79% | 1.13% | 5.31% | 5.23% | 9.36% |
同类平均 | 0.16% | 1.12% | 2.47% | 3.44% | 2.89% | 6.83% | 6.66% | 5.24% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
同类排名 | 407 | 1357 | 979 | 1350 | 918 | 1324 | 846 | 1267 | 939 | 1261 | 557 | 1167 | 628 | 979 | 190 | 785 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 14.56% |
2024-06-30 | 21.86% |
2023-12-31 | 23.54% |
2023-06-30 | 20.37% |
基金名称 | 关注度 |
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中加纯债债券 | 423人 |
鹏华丰禄债券 | 546人 |
易方达蓝筹精选混合 | 490人 |
招商中证白酒指数(LO | 532人 |
招商产业债券A | 476人 |
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