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大成惠享一年定开债券(008628
)

单位净值 (2025-08-29)

1.05380.01%
近1月:0.00%
近1年:2.73%

累计净值

1.1584
近3月:0.23%
近3年:9.48%

近6月:1.28%
成立来:16.04%
类型:债券型-长债规模:7.12亿元(2025-06-30)基金经理:郑欣
成 立 日:2020-08-17管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~10-17/10-13~10-17
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0538 1.1584 0.01%
    08-28 1.0537 1.1583 -0.02%
    08-27 1.0539 1.1585 0.01%
    08-26 1.0538 1.1584 0.00%
    08-25 1.0538 1.1584 0.04%
    08-22 1.0534 1.1580 -0.01%
    08-21 1.0535 1.1581 0.03%
    08-20 1.0532 1.1578 -0.01%
    08-19 1.0533 1.1579 0.00%
    08-18 1.0533 1.1579 -0.14%
    08-15 1.0548 1.1594 -0.03%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.00%
    0.23%
    1.28%
    0.84%
    2.73%
    6.54%
    9.48%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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