国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金净值_估值

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国泰鑫利一年持有期混合C(008667

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单位净值 (2025-03-13): 1.1087-0.16%; 近1月：-0.52%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1687; 近3月：0.05%; 近3年：1.87%

: 近6月：5.73%; 成立来：17.48%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-12-31）	基金经理：程瑶
成立日：2020-01-21	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
力诺药包	1.38%	0.00%	股吧
传音控股	1.33%	-0.46%	股吧
海澜之家	1.29%	-3.13%	股吧
宏华数科	1.05%	1.85%	股吧
羚锐制药	1.05%	0.97%	股吧
恒帅股份	0.94%	-2.84%	股吧
伊戈尔	0.86%	-1.25%	股吧
立讯精密	0.80%	-0.44%	股吧
聚和材料	0.79%	-0.47%	股吧
振江股份	0.58%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：10.07%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23张家 7.71% --
24广越01 7.45% --
24广越01 7.45% --
24东南 7.24% --
24东南 7.24% --
前五持仓占比合计：37.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23张家	7.71%	--
24广越01	7.45%	--
24广越01	7.45%	--
24东南	7.24%	--
24东南	7.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1087	1.1687	-0.16%
03-12	1.1105	1.1705	0.04%
03-11	1.1101	1.1701	-0.14%
03-10	1.1117	1.1717	0.09%
03-07	1.1107	1.1707	-0.16%
03-06	1.1125	1.1725	0.18%
03-05	1.1105	1.1705	0.12%
03-04	1.1092	1.1692	0.12%
03-03	1.1079	1.1679	-0.16%
02-28	1.1097	1.1697	-0.45%
02-27	1.1147	1.1747	-0.17%

更多净值信息>

国泰鑫利一年持有期混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-25 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-0.52%	0.05%	5.73%	0.34%	2.24%	1.12%	1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 1346	986 \| 1343	825 \| 1333	625 \| 1315	620 \| 1339	1100 \| 1296	850 \| 1176	722 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.61%	2.21%	-1.45%	0.58%	-0.89%	-0.72%	0.06%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	492 \| 1373	663 \| 1374	1317 \| 1402	825 \| 1403	727 \| 1401	635 \| 1403	523 \| 1388	386 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.94%	0.49%	-2.57%	8.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1036 \| 1373	423 \| 1401	455 \| 1336	107 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 71.10%
2023-12-31 86.41%
2023-06-30 84.06%
2022-12-31 55.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	71.10%
2023-12-31	86.41%
2023-06-30	84.06%
2022-12-31	55.41%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-09~至今程瑶 3年又249天 5.62%
2020-01-21~2021-07-08 程洲 1年又169天 11.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-09~至今	程瑶	3年又249天	5.62%
2020-01-21~2021-07-08	程洲	1年又169天	11.22%

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