国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金净值_估值

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国泰鑫利一年持有期混合C(008667

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单位净值 (2024-05-08): 1.0839-0.19%; 近1月：0.64%; 近1年：-0.99%

累计净值: 1.1439; 近3月：2.35%; 近3年：6.22%

: 近6月：-0.33%; 成立来：14.85%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-03-31）	基金经理：程瑶
成立日：2020-01-21	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
聚和材料	1.15%	-2.08%	股吧
贵州茅台	1.13%	-0.34%	股吧
皖仪科技	1.12%	-1.17%	股吧
龙净环保	1.07%	-1.87%	股吧
英科医疗	0.74%	-3.73%	股吧
弘信电子	0.65%	1.28%	股吧
昂利康	0.61%	3.97%	股吧
皇马科技	0.54%	-1.50%	股吧
鑫铂股份	0.51%	-2.08%	股吧
阳光电源	0.44%	-2.28%	股吧

前十持仓占比合计：7.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20海国03 6.82% --
23桂交 4.62% --
22港兴 4.62% --
20铁发01 4.57% --
22吉林 4.55% --
前五持仓占比合计：25.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20海国03	6.82%	--
23桂交	4.62%	--
22港兴	4.62%	--
20铁发01	4.57%	--
22吉林	4.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0839	1.1439	-0.19%
05-07	1.0860	1.1460	0.05%
05-06	1.0855	1.1455	0.38%
04-30	1.0814	1.1414	-0.03%
04-29	1.0817	1.1417	0.09%
04-26	1.0807	1.1407	0.20%
04-25	1.0785	1.1385	0.01%
04-24	1.0784	1.1384	0.28%
04-23	1.0754	1.1354	0.10%
04-22	1.0743	1.1343	0.03%
04-19	1.0740	1.1340	0.07%

更多净值信息>

国泰鑫利一年持有期混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-25 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.64%	2.35%	-0.33%	0.99%	-0.99%	-0.07%	6.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	1.21%	4.02%	1.83%	2.31%	-0.04%	2.30%	2.10%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 1360	1022 \| 1359	925 \| 1354	1094 \| 1327	1009 \| 1341	772 \| 1255	782 \| 1115	187 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.58%	-0.89%	-0.72%	0.06%	2.06%	-0.96%	-1.67%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1403	727 \| 1401	635 \| 1403	523 \| 1388	386 \| 1367	794 \| 1336	570 \| 1325	1054 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.49%	-2.57%	8.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 1401	454 \| 1336	107 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 86.41%
2023-06-30 112.56%
2022-12-31 55.41%
2022-06-30 58.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	86.41%
2023-06-30	112.56%
2022-12-31	55.41%
2022-06-30	58.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-09~至今程瑶 2年又305天 3.26%
2020-01-21~2021-07-08 程洲 1年又169天 11.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-09~至今	程瑶	2年又305天	3.26%
2020-01-21~2021-07-08	程洲	1年又169天	11.22%

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