南华瑞扬纯债C(005048)基金净值_估值_行情走势

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南华瑞扬纯债C(005048

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单位净值 (2024-12-20): 1.08710.11%; 近1月：1.05%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.0871; 近3月：1.23%; 近3年：7.92%

: 近6月：2.07%; 成立来：8.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：田逸乐
成立日：2017-12-26	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 14.64% --
23国开 12.42% --
22湖州 8.58% --
24国开 8.55% --
23广发06 7.21% --
前五持仓占比合计：51.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	14.64%	--
23国开	12.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0871	1.0871	0.11%
12-19	1.0859	1.0859	0.06%
12-18	1.0853	1.0853	-0.02%
12-17	1.0855	1.0855	-0.02%
12-16	1.0857	1.0857	0.08%
12-13	1.0848	1.0848	0.11%
12-12	1.0836	1.0836	0.07%
12-11	1.0828	1.0828	0.02%
12-10	1.0826	1.0826	0.15%
12-09	1.0810	1.0810	0.07%
12-06	1.0802	1.0802	0.00%

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南华瑞扬纯债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.05%	1.23%	2.07%	3.89%	4.11%	5.99%	7.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 3281	1885 \| 3245	1546 \| 3176	1554 \| 3055	1912 \| 2768	1978 \| 2743	2039 \| 2340	1797 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.97%	0.97%	0.56%	0.34%	0.61%	0.21%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1172 \| 3195	2282 \| 3365	2208 \| 3231	2629 \| 3113	2287 \| 2944	2562 \| 2851	2638 \| 2778	233 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.73%	1.97%	3.05%	12.86%	1.95%	-15.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2612 \| 3113	1638 \| 2732	1735 \| 2414	5 \| 2201	1184 \| 1724	904 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 4.33%
2018-06-30 1.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	4.33%
2018-06-30	1.30%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-21~至今	田逸乐	304天	3.39%
2024-02-20~2024-02-20	何林泽沈致远田逸乐	-	0.05%
2024-01-30~2024-02-19	何林泽沈致远田逸乐	20天	0.24%
2022-07-13~2024-01-29	何林泽沈致远	1年又200天	2.56%
2022-07-05~2022-07-12	刘斐何林泽沈致远	7天	0.02%

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