宝盈祥明一年定开混合C(009420)基金净值_估值

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宝盈祥明一年定开混合C(009420

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单位净值 (2025-01-27): 1.04030.24%; 近1月：-0.42%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.0403; 近3月：1.08%; 近3年：-4.59%

: 近6月：1.59%; 成立来：4.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-12-31）	基金经理：邓栋等
成立日：2020-06-11	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-07～08-13/08-07～08-13

预估开放申购时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	2.65%	1.79%	股吧
贵州茅台	2.55%	-0.07%	股吧
川投能源	1.94%	2.58%	股吧
永新股份	1.13%	3.08%	股吧
美的集团	1.03%	1.46%	股吧
海尔智家	1.01%	0.80%	股吧
格力电器	0.95%	0.97%	股吧

前十持仓占比合计：11.26%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 9.41% --
20国开 9.41% --
23浙商 9.00% --
23浙商 9.00% --
22工商 8.92% --
前五持仓占比合计：45.74%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	9.41%	--
20国开	9.41%	--
23浙商	9.00%	--
23浙商	9.00%	--
22工商	8.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0403	1.0403	0.24%
01-24	1.0378	1.0378	-0.05%
01-23	1.0383	1.0383	-0.01%
01-22	1.0384	1.0384	-0.08%
01-21	1.0392	1.0392	-0.02%
01-20	1.0394	1.0394	-0.02%
01-17	1.0396	1.0396	-0.01%
01-16	1.0397	1.0397	-0.04%
01-15	1.0401	1.0401	-0.01%
01-14	1.0402	1.0402	0.13%
01-13	1.0389	1.0389	-0.21%

更多净值信息>

宝盈祥明一年定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.42%	1.08%	1.59%	-0.61%	4.90%	1.05%	-4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 1350	959 \| 1374	732 \| 1355	1150 \| 1343	1215 \| 1374	919 \| 1323	779 \| 1183	909 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.76%	1.30%	1.12%	2.80%	0.12%	-3.45%	-0.56%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	903 \| 1373	923 \| 1374	545 \| 1402	135 \| 1403	269 \| 1401	1239 \| 1403	784 \| 1388	546 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.10%	-2.30%	-8.28%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	508 \| 1373	889 \| 1401	1002 \| 1336	525 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 4.06%
2023-12-31 103.96%
2023-06-30 104.61%
2022-12-31 106.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	4.06%
2023-12-31	103.96%
2023-06-30	104.61%
2022-12-31	106.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-25~至今	邓栋程逸飞	3天	0.24%
2023-09-26~2025-01-24	邓栋程逸飞吉翔	1年又121天	5.20%
2022-07-02~2023-09-25	邓栋程逸飞	1年又85天	-9.58%
2022-01-22~2022-07-01	邓栋	160天	0.06%
2020-07-09~2022-01-21	邓栋高宇	1年又196天	8.18%

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