净值估算(25-09-04 09:31)
单位净值 (2025-09-03)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.8385 | 1.8385 | -0.78% |
09-02 | 1.8530 | 1.8530 | -0.83% |
09-01 | 1.8686 | 1.8686 | 0.52% |
08-29 | 1.8590 | 1.8590 | 0.87% |
08-28 | 1.8430 | 1.8430 | 1.65% |
08-27 | 1.8130 | 1.8130 | -1.62% |
08-26 | 1.8428 | 1.8428 | -0.27% |
08-25 | 1.8478 | 1.8478 | 2.11% |
08-22 | 1.8097 | 1.8097 | 1.95% |
08-21 | 1.7751 | 1.7751 | 0.23% |
08-20 | 1.7711 | 1.7711 | 1.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.41% | 10.09% | 18.16% | 17.39% | 16.80% | 41.25% | 25.78% | 19.59% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟踪标的 | 1.42% | 9.87% | 15.88% | 14.45% | 13.26% | 35.27% | 16.07% | 6.04% |
同类排名 | 1729 | 4257 | 1767 | 4203 | 2022 | 3950 | 1434 | 3567 | 1974 | 3420 | 1695 | 2997 | 978 | 2278 | 823 | 1859 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 17.91% |
2024-12-31 | 17.24% |
2024-06-30 | 18.05% |
2023-12-31 | 22.10% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 41.25%
日涨幅4.28%
日涨幅3.71%
日涨幅3.70%
日涨幅3.29%
日涨幅3.29%
日涨幅3.26%
日涨幅3.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2727人 |
易方达优质精选混合(Q | 2611人 |
易方达消费行业股票 | 2885人 |
招商中证白酒指数(LO | 2360人 |
易方达中概互联50ETF | 2102人 |
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