净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.8139 | 0.8139 | 1.92% |
08-28 | 0.7986 | 0.7986 | 1.97% |
08-27 | 0.7832 | 0.7832 | -1.45% |
08-26 | 0.7947 | 0.7947 | 0.21% |
08-25 | 0.7930 | 0.7930 | 1.48% |
08-22 | 0.7814 | 0.7814 | 2.12% |
08-21 | 0.7652 | 0.7652 | 0.43% |
08-20 | 0.7619 | 0.7619 | 1.24% |
08-19 | 0.7526 | 0.7526 | -1.04% |
08-18 | 0.7605 | 0.7605 | 1.58% |
08-15 | 0.7487 | 0.7487 | 2.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.16% | 13.61% | 24.89% | 23.56% | 28.07% | 50.36% | 11.66% | 9.34% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 4.24% | 18.19% | 28.20% | 26.43% | 31.26% | 51.28% | 11.61% | 8.19% |
同类排名 | 977 | 4299 | 955 | 4189 | 1232 | 3944 | 930 | 3565 | 1078 | 3420 | 1432 | 2987 | 1824 | 2273 | 1304 | 1851 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 79.64% |
2024-12-31 | 78.53% |
2024-06-30 | 75.02% |
2023-12-31 | 56.45% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 50.36%
日涨幅3.85%
日涨幅3.31%
日涨幅3.30%
日涨幅2.77%
日涨幅2.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 327人 |
富国天惠成长混合(LO | 224人 |
招商中证白酒指数(LO | 280人 |
兴全合润混合A | 227人 |
易方达中概互联50ETF | 268人 |
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