华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合C(010037

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单位净值 (2025-03-13): 2.7436-2.24%; 近1月：2.75%; 近1年：23.20%

累计净值: 3.6988; 近3月：6.51%; 近3年：-24.33%

: 近6月：40.85%; 成立来：-33.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：方纬
成立日：2020-08-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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寒武纪-U	1.99%	-4.14%	股吧
龙迅股份	1.95%	-7.96%	股吧
兆易创新	1.35%	-3.27%	股吧
黑猫股份	1.31%	0.77%	股吧
博迁新材	1.16%	0.51%	股吧
精工钢构	1.10%	1.27%	股吧
云路股份	1.09%	-0.80%	股吧
瑞可达	1.07%	1.76%	股吧
拓邦股份	1.01%	-5.43%	股吧

前十持仓占比合计：14.53%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债05 0.17% --
23国债05 0.17% --
前二持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债05	0.17%	--
23国债05	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	2.7436	3.6988	-2.24%
03-12	2.8064	3.7616	0.27%
03-11	2.7989	3.7541	-0.16%
03-10	2.8035	3.7587	0.19%
03-07	2.7983	3.7535	-0.73%
03-06	2.8189	3.7741	1.59%
03-05	2.7748	3.7300	1.21%
03-04	2.7417	3.6969	1.78%
03-03	2.6938	3.6490	-0.32%
02-28	2.7024	3.6576	-3.88%
02-27	2.8115	3.7667	-0.77%

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华泰柏瑞价值增长混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-10 每份派现金0.5353元
2021-03-08 每份派现金0.4199元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.67%	2.75%	6.51%	40.85%	11.94%	23.20%	-5.06%	-24.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3303 \| 4585	2169 \| 4591	1143 \| 4531	681 \| 4438	696 \| 4557	672 \| 4172	1416 \| 3543	2116 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.56%	14.72%	-6.32%	-12.32%	-0.46%	-3.27%	-3.00%	-2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1383 \| 4610	929 \| 4542	3388 \| 4439	3817 \| 4339	572 \| 4208	849 \| 4054	1445 \| 3909	2945 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.24%	-9.14%	-34.45%	-2.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3239 \| 4610	954 \| 4208	2561 \| 3570	1086 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 341.57%
2023-12-31 381.51%
2023-06-30 467.49%
2022-12-31 598.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	341.57%
2023-12-31	381.51%
2023-06-30	467.49%
2022-12-31	598.36%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-08~至今方纬 2年又250天 -25.20%
2020-08-20~2022-07-07 李晓西 1年又321天 -11.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	2年又250天	-25.20%
2020-08-20~2022-07-07	李晓西	1年又321天	-11.51%

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849	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:24
871	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-30 09:25
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1087	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:29
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581	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	08-30 09:47
1385	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-30 09:41
1495	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-26 09:10
1457	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-26 09:10
1526	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-03 09:05

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2021-09-10	每份派现金0.5353元
2021-03-08	每份派现金0.4199元

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