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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-02-13)

2.5290-2.32%
近1月：3.27%
近1年：23.97%

累计净值

3.1300
近3月：6.31%
近3年：8.82%

近6月：19.18%
成立来：293.46%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.14亿元（2025-12-31）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.5290 3.1300 -2.32%
    02-12 2.5890 3.1900 -0.27%
    02-11 2.5960 3.1970 1.01%
    02-10 2.5700 3.1710 -0.08%
    02-09 2.5720 3.1730 1.26%
    02-06 2.5400 3.1410 -0.51%
    02-05 2.5530 3.1540 -1.12%
    02-04 2.5820 3.1830 1.06%
    02-03 2.5550 3.1560 2.61%
    02-02 2.4900 3.0910 -5.36%
    01-30 2.6310 3.2320 -2.95%
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    -0.43%
    3.27%
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    19.18%
    6.04%
    23.97%
    39.34%
    8.82%
    同类平均
    1.51%
    1.15%
    5.91%
    18.34%
    6.35%
    37.31%
    62.24%
    18.52%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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    2006 | 3347
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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