嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.9250-0.21%; 近1月：-4.61%; 近1年：-7.59%

累计净值: 2.5260; 近3月：-4.61%; 近3年：-24.75%

: 近6月：9.62%; 成立来：199.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.22亿元（2024-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常熟银行	9.29%	-1.43%	股吧
太阳纸业	8.32%	-0.63%	股吧
万华化学	7.77%	0.93%	股吧
柳工	7.11%	-0.39%	股吧
成都银行	7.10%	-0.27%	股吧
纽威股份	6.77%	-0.22%	股吧
海信视像	6.54%	-1.22%	股吧
亿联网络	5.51%	0.45%	股吧
宇新股份	5.36%	-1.06%	股吧
南钢股份	5.21%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：68.98%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.9250	2.5260	-0.21%
07-18	1.9290	2.5300	0.21%
07-17	1.9250	2.5260	-0.77%
07-16	1.9400	2.5410	-0.82%
07-15	1.9560	2.5570	-0.46%
07-12	1.9650	2.5660	0.46%
07-11	1.9560	2.5570	2.14%
07-10	1.9150	2.5160	-1.29%
07-09	1.9400	2.5410	0.83%
07-08	1.9240	2.5250	-0.98%
07-05	1.9430	2.5440	-0.26%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-4.61%	-4.61%	9.62%	5.94%	-7.59%	-12.38%	-24.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3414 \| 4448	3163 \| 4427	3090 \| 4316	873 \| 4183	515 \| 4164	739 \| 3849	414 \| 3132	370 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.13%	2.37%	-11.19%	-1.96%	-7.57%	0.44%	4.32%	-7.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 4438	866 \| 4338	3872 \| 4208	536 \| 4054	2906 \| 3909	2233 \| 3759	700 \| 3570	447 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%	-12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2543 \| 4208	231 \| 3570	890 \| 2709	413 \| 1590	417 \| 921	26 \| 666	124 \| 530	192 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 29.12%
2022-12-31 26.73%
2022-06-30 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	29.12%
2022-12-31	26.73%
2022-06-30	27.61%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	6年又252天	55.67%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

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306	1	#晒收益#	种豆得豆的小散	07-01 09:55
187	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-24 08:12
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421	0	$嘉实价值优势混合A[070019]$这个基金今年	我的风云财富	05-10 20:38
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467	0	嘉实价值优势混合A2024年度第一季度报告-报告期	嘉实基金谭丽	04-21 08:00
396	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
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544	1	这个基金，买万科是最大的失误。	daydayup888888	04-08 09:54
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442	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

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