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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-04-17)

2.4110-0.58%
近1月：-2.55%
近1年：23.14%

累计净值

3.0120
近3月：-1.15%
近3年：5.98%

近6月：4.46%
成立来：275.10%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.14亿元（2025-12-31）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 2.4110 3.0120 -0.58%
    04-16 2.4250 3.0260 0.87%
    04-15 2.4040 3.0050 -0.12%
    04-14 2.4070 3.0080 0.29%
    04-13 2.4000 3.0010 -0.50%
    04-10 2.4120 3.0130 0.29%
    04-09 2.4050 3.0060 -0.54%
    04-08 2.4180 3.0190 3.25%
    04-07 2.3420 2.9430 0.04%
    04-03 2.3410 2.9420 -1.10%
    04-02 2.3670 2.9680 -0.84%
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    阶段涨幅
    -0.04%
    -2.55%
    -1.15%
    4.46%
    1.09%
    23.14%
    21.64%
    5.98%
    同类平均
    2.93%
    4.90%
    1.45%
    12.73%
    7.89%
    43.71%
    53.94%
    23.50%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
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    2429 | 3484
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3165.06%
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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