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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-02-27)

2.58400.51%
近1月：-0.69%
近1年：30.70%

累计净值

3.1850
近3月：12.64%
近3年：10.85%

近6月：19.41%
成立来：302.02%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.14亿元（2025-12-31）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 2.5840 3.1850 0.51%
    02-26 2.5710 3.1720 -0.96%
    02-25 2.5960 3.1970 0.97%
    02-24 2.5710 3.1720 1.66%
    02-13 2.5290 3.1300 -2.32%
    02-12 2.5890 3.1900 -0.27%
    02-11 2.5960 3.1970 1.01%
    02-10 2.5700 3.1710 -0.08%
    02-09 2.5720 3.1730 1.26%
    02-06 2.5400 3.1410 -0.51%
    02-05 2.5530 3.1540 -1.12%
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    2.17%
    -0.69%
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    19.41%
    8.34%
    30.70%
    36.29%
    10.85%
    同类平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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