嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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单位净值 (2025-11-28): 2.31300.83%; 近1月：0.13%; 近1年：16.06%

累计净值: 2.9140; 近3月：6.00%; 近3年：5.14%

: 近6月：15.30%; 成立来：259.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.68亿元（2025-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.04%	-0.07%	股吧
成都银行	8.09%	-0.82%	股吧
常熟银行	7.42%	-0.42%	股吧
纽威股份	7.17%	2.93%	股吧
海信视像	6.93%	1.49%	股吧
赤峰黄金	6.18%	2.96%	股吧
华鲁恒升	6.07%	0.64%	股吧
滨江集团	5.95%	-1.18%	股吧
南钢股份	5.81%	1.85%	股吧
亿联网络	5.34%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：69.00%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	2.3130	2.9140	0.83%
11-27	2.2940	2.8950	0.26%
11-26	2.2880	2.8890	-0.04%
11-25	2.2890	2.8900	0.57%
11-24	2.2760	2.8770	0.49%
11-21	2.2650	2.8660	-1.39%
11-20	2.2970	2.8980	-0.04%
11-19	2.2980	2.8990	1.23%
11-18	2.2700	2.8710	-1.86%
11-17	2.3130	2.9140	-1.78%
11-14	2.3550	2.9560	-1.01%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	0.13%	6.00%	15.30%	14.90%	16.06%	20.16%	5.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3547 \| 5046	772 \| 4973	896 \| 4855	3243 \| 4645	3473 \| 4500	3399 \| 4459	2462 \| 3942	2077 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.32%	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%	6.13%	2.37%	-11.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3465 \| 4965	3380 \| 4794	3326 \| 4617	3457 \| 4611	2822 \| 4543	226 \| 4440	866 \| 4340	3873 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	957 \| 4611	2544 \| 4209	231 \| 3571	891 \| 2712	414 \| 1591	417 \| 922	26 \| 667	125 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 47.49%
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 32.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	47.49%
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	32.63%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	8年又19天	87.05%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

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755	0	坚持加油加油加油！求回本	飞鱼基	10-09 13:15
286	0	谭丽你好意思吗？	昆仑山鬼谷子	10-07 20:34
220	0	坚持加油加油加油！求回本	飞鱼基	09-30 09:52
226	0	看你选的这些熊股，真烂	愤怒的ZW	09-25 15:31
308	3	加油啊！套5年了，求回本	飞鱼基	09-24 21:17
339	3	交给这基金还不如自己买股票。	愤怒的ZW	09-24 20:16
376	1	什么时候能回本，还差10%	基民l157z78622	09-23 08:17
502	3	这里的亲都无语了吗？	飞鱼基	09-23 00:23
400	3	真的太差了	基民Wv4V2B	09-23 00:22

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近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

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