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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-01-23)

2.57200.63%
近1月：8.98%
近1年：29.51%

累计净值

3.1730
近3月：11.05%
近3年：11.58%

近6月：21.72%
成立来：300.15%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.14亿元（2025-12-31）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 2.5720 3.1730 0.63%
    01-22 2.5560 3.1570 0.47%
    01-21 2.5440 3.1450 1.03%
    01-20 2.5180 3.1190 1.45%
    01-19 2.4820 3.0830 1.76%
    01-16 2.4390 3.0400 -0.81%
    01-15 2.4590 3.0600 0.61%
    01-14 2.4440 3.0450 -0.20%
    01-13 2.4490 3.0500 -0.77%
    01-12 2.4680 3.0690 0.24%
    01-09 2.4620 3.0630 1.03%
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    阶段涨幅
    5.45%
    8.98%
    11.05%
    21.72%
    7.84%
    29.51%
    50.94%
    11.58%
    同类平均
    1.66%
    8.67%
    10.96%
    26.82%
    8.12%
    44.34%
    65.50%
    20.96%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
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    45.50%
    12.46%
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    1930 | 3343
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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