嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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单位净值 (2024-12-17): 2.02400.80%; 近1月：-0.34%; 近1年：11.33%

累计净值: 2.6250; 近3月：17.67%; 近3年：-18.81%

: 近6月：0.35%; 成立来：214.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.96亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常熟银行	8.57%	-0.13%	股吧
太阳纸业	8.55%	1.65%	股吧
万华化学	8.35%	2.16%	股吧
成都银行	7.76%	-0.18%	股吧
柳工	7.55%	1.60%	股吧
纽威股份	7.39%	1.51%	股吧
海信视像	6.32%	0.84%	股吧
亿联网络	6.02%	0.76%	股吧
万科Ａ	5.76%	-1.09%	股吧
宇新股份	5.13%	6.89%	股吧

前十持仓占比合计：71.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	2.0240	2.6250	0.80%
12-16	2.0080	2.6090	-0.40%
12-13	2.0160	2.6170	-1.27%
12-12	2.0420	2.6430	0.69%
12-11	2.0280	2.6290	-0.05%
12-10	2.0290	2.6300	0.40%
12-09	2.0210	2.6220	-0.39%
12-06	2.0290	2.6300	1.20%
12-05	2.0050	2.6060	-0.74%
12-04	2.0200	2.6210	-0.39%
12-03	2.0280	2.6290	0.75%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.34%	17.67%	0.35%	11.39%	11.33%	-11.19%	-18.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.12%	-0.46%	20.69%	6.35%	3.85%	4.55%	-10.93%	-28.87%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 4523	2033 \| 4522	2498 \| 4466	3183 \| 4345	888 \| 4099	962 \| 4064	1589 \| 3418	514 \| 2490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.51%	6.13%	2.37%	-11.19%	-1.96%	-7.57%	0.44%	4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2822 \| 4542	226 \| 4439	866 \| 4339	3872 \| 4208	536 \| 4054	2906 \| 3909	2233 \| 3759	700 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%	-12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2543 \| 4208	231 \| 3570	890 \| 2711	413 \| 1590	417 \| 921	26 \| 666	124 \| 530	192 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.32%
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 29.12%
2022-12-31 26.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.32%
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	29.12%
2022-12-31	26.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	7年又36天	63.68%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	这个基金经理简直是天才	一路稳赚发发发	12-13 14:32
75	0	真服了，七年了，还陪，七年本金还亏，真服你了	股友0Kr6Ua	12-09 14:47
174	1	万科低位割肉，现在高位又买进了？？？有大病似的	股友Z3zEz5	11-02 10:00
104	0	二季度高位买入的南钢股份，三季度割肉了	追捕接盘的疬猿脖	10-25 13:42
108	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:07
107	0	继续喝茶看报，看看您的基金跌成啥样了	一路稳赚发发发	10-15 16:12
193	2	最垃圾的一支基金	股友l3VwV2	10-14 13:49
199	2	本来再涨一天会是十一连涨的，结果只止步于十连涨；总	seanbaili	10-10 12:18
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198	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:02
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166	1	$嘉实价值优势混合A[070019]$能骂这个基金	一飞冲天720	08-09 13:41
126	0	重仓股好几只都是高位，高位接盘低位割？好套路	股友Z3zEz5	08-01 21:28
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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

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