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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2025-09-29)

2.32101.09%
近1月：5.17%
近1年：16.46%

累计净值

2.9220
近3月：14.73%
近3年：7.95%

近6月：14.05%
成立来：261.10%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.23亿元（2025-06-30）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 2.3210 2.9220 1.09%
    09-26 2.2960 2.8970 0.17%
    09-25 2.2920 2.8930 -0.26%
    09-24 2.2980 2.8990 1.73%
    09-23 2.2590 2.8600 0.58%
    09-22 2.2460 2.8470 -0.35%
    09-19 2.2540 2.8550 1.62%
    09-18 2.2180 2.8190 -2.03%
    09-17 2.2640 2.8650 1.30%
    09-16 2.2350 2.8360 -0.36%
    09-15 2.2430 2.8440 -0.84%
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    3.34%
    5.17%
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    14.05%
    15.30%
    16.46%
    13.44%
    7.95%
    同类平均
    1.23%
    4.56%
    25.47%
    27.31%
    34.01%
    43.06%
    32.32%
    17.34%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
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    1949 | 3197
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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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