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单位净值 (2026-01-26)

1.18600.03%
近1月:0.43%
近1年:1.66%

累计净值

1.3559
近3月:0.87%
近3年:13.91%

近6月:0.86%
成立来:39.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.02亿元(2025-12-31)基金经理:吴迪
成 立 日:2016-11-23管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.1860 1.3559 0.03%
    01-23 1.1856 1.3555 0.06%
    01-22 1.1849 1.3548 0.00%
    01-21 1.1849 1.3548 0.07%
    01-20 1.1841 1.3540 0.03%
    01-19 1.1837 1.3536 0.02%
    01-16 1.1835 1.3534 0.04%
    01-15 1.1830 1.3529 0.02%
    01-14 1.1828 1.3527 0.05%
    01-13 1.1822 1.3521 0.03%
    01-12 1.1819 1.3518 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.43%
    0.87%
    0.86%
    0.44%
    1.66%
    7.09%
    13.91%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    417 | 3224
    157 | 3237
    288 | 3202
    802 | 3153
    230 | 3238
    907 | 2979
    324 | 2459
    105 | 2089
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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