东方红汇阳债券Z(005008)基金净值_估值

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东方红汇阳债券Z(005008

)

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单位净值 (2024-12-24): 1.12090.22%; 近1月：1.13%; 近1年：6.49%

累计净值: 1.4059; 近3月：5.00%; 近3年：7.14%

: 近6月：3.69%; 成立来：39.10%

类型：债券型-混合二级	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：孔令超
成立日：2017-08-29	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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金山办公	0.91%	1.08%	股吧
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九号公司-	0.74%	-0.31%	股吧
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前十持仓占比合计：8.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中证G1 5.86% --
浦发转债 3.77% --
23国君G4 3.70% --
21国开 3.32% --
24南电 2.92% --
前五持仓占比合计：19.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中证G1	5.86%	--
浦发转债	3.77%	--
23国君G4	3.70%	--
21国开	3.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.1209	1.4059	0.22%
12-23	1.1184	1.4034	-0.04%
12-20	1.1188	1.4038	-0.04%
12-19	1.1293	1.4043	-0.08%
12-18	1.1302	1.4052	0.08%
12-17	1.1293	1.4043	-0.09%
12-16	1.1303	1.4053	-0.13%
12-13	1.1318	1.4068	-0.33%
12-12	1.1356	1.4106	0.14%
12-11	1.1340	1.4090	0.12%
12-10	1.1326	1.4076	0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.13%	5.00%	3.69%	5.70%	6.49%	7.98%	7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.74%	4.81%	3.93%	5.16%	6.03%	6.68%	1.05%
沪深300	1.57%	3.05%	18.85%	14.58%	16.10%	19.37%	4.06%	-19.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 1255	887 \| 1246	371 \| 1226	477 \| 1182	391 \| 1082	402 \| 1073	304 \| 907	141 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.99%	0.11%	1.68%	-0.67%	-1.03%	0.78%	2.54%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 1251	920 \| 1208	210 \| 1173	639 \| 1121	678 \| 1075	238 \| 1035	204 \| 995	48 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.59%	-0.45%	4.73%	6.66%	10.83%	4.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 1121	124 \| 955	400 \| 782	334 \| 632	173 \| 548	86 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.98%
2023-12-31 21.46%
2023-06-30 18.01%
2022-12-31 17.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.98%
2023-12-31	21.46%
2023-06-30	18.01%
2022-12-31	17.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-15~至今	孔令超	1年又254天	3.87%
2021-03-13~2023-04-14	孔令超徐觅	2年又32天	6.32%
2017-08-31~2021-03-12	饶刚孔令超徐觅	3年又194天	25.71%
2017-08-29~2017-08-30	饶刚孔令超纪文静	1天	-0.03%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派现金0.0100元
2024-10-29	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0100元
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