东方红汇阳债券Z(005008)基金净值_估值

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东方红汇阳债券Z(005008

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单位净值 (2024-11-22): 1.1183-0.53%; 近1月：-0.24%; 近1年：4.68%

累计净值: 1.3933; 近3月：4.48%; 近3年：6.57%

: 近6月：1.45%; 成立来：37.55%

类型：债券型-混合二级	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：孔令超
成立日：2017-08-29	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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前十持仓占比合计：8.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中证G1 5.86% --
浦发转债 3.77% --
23国君G4 3.70% --
21国开 3.32% --
24南电 2.92% --
前五持仓占比合计：19.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中证G1	5.86%	--
浦发转债	3.77%	--
23国君G4	3.70%	--
21国开	3.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1183	1.3933	-0.53%
11-21	1.1243	1.3993	0.05%
11-20	1.1237	1.3987	0.13%
11-19	1.1222	1.3972	0.23%
11-18	1.1196	1.3946	-0.23%
11-15	1.1222	1.3972	-0.31%
11-14	1.1257	1.4007	-0.31%
11-13	1.1292	1.4042	0.24%
11-12	1.1265	1.4015	-0.16%
11-11	1.1283	1.4033	0.19%
11-08	1.1262	1.4012	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.24%	4.48%	1.45%	4.52%	4.68%	6.77%	6.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	906 \| 1267	779 \| 1251	341 \| 1221	397 \| 1176	309 \| 1094	308 \| 1077	201 \| 897	126 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.99%	0.11%	1.68%	-0.67%	-1.03%	0.78%	2.54%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 1251	920 \| 1208	210 \| 1173	639 \| 1121	678 \| 1075	238 \| 1035	204 \| 995	48 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.59%	-0.45%	4.73%	6.66%	10.83%	4.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 1121	124 \| 955	400 \| 782	334 \| 632	173 \| 548	86 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.98%
2023-12-31 21.46%
2023-06-30 18.01%
2022-12-31 17.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.98%
2023-12-31	21.46%
2023-06-30	18.01%
2022-12-31	17.49%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-15~至今	孔令超	1年又223天	2.94%
2021-03-13~2023-04-14	孔令超徐觅	2年又32天	6.32%
2017-08-31~2021-03-12	饶刚孔令超徐觅	3年又194天	25.71%
2017-08-29~2017-08-30	饶刚孔令超纪文静	1天	-0.03%

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近3月收益	-- 元
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2023-09-15	每份派现金0.0100元
2023-06-08	每份派现金0.0100元
2023-03-10	每份派现金0.0100元
2022-12-13	每份派现金0.0100元
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