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平安惠悦纯债A(004826
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单位净值 (2025-09-29)

1.10280.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.19%

累计净值

1.3557
近3月：-0.16%
近3年：9.60%

近6月：0.74%
成立来：38.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.38亿元（2025-06-30）基金经理：高勇标
成 立 日：2017-09-12管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-26 1.1027 1.3556 0.03%
    09-25 1.1024 1.3553 0.02%
    09-24 1.1022 1.3551 -0.05%
    09-23 1.1028 1.3557 -0.05%
    09-22 1.1033 1.3562 0.05%
    09-19 1.1028 1.3557 -0.07%
    09-18 1.1036 1.3565 -0.04%
    09-17 1.1040 1.3569 0.04%
    09-16 1.1036 1.3565 0.03%
    09-15 1.1033 1.3562 0.01%
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    9.60%
    同类平均
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    -0.21%
    -0.43%
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    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
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    17.81%
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