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单位净值 (2025-09-08)

1.1035-0.04%
近1月:0.09%
近1年:2.24%

累计净值

1.3564
近3月:0.10%
近3年:9.61%

近6月:0.88%
成立来:39.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.38亿元(2025-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2017-09-12管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1035 1.3564 -0.04%
    09-05 1.1039 1.3568 -0.06%
    09-04 1.1046 1.3575 0.01%
    09-03 1.1045 1.3574 0.04%
    09-02 1.1041 1.3570 0.02%
    09-01 1.1039 1.3568 0.02%
    08-29 1.1037 1.3566 0.02%
    08-28 1.1035 1.3564 -0.05%
    08-27 1.1041 1.3570 -0.01%
    08-26 1.1042 1.3571 0.15%
    08-25 1.1025 1.3554 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.09%
    0.10%
    0.88%
    0.18%
    2.24%
    7.53%
    9.61%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2035 | 3157
    253 | 3160
    1287 | 3112
    1876 | 2998
    2021 | 2959
    1274 | 2798
    501 | 2252
    590 | 1914
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

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