平安惠悦纯债(004826)基金净值_估值_行情走势

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平安惠悦纯债(004826

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1096-0.18%; 近1月：0.47%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.3175; 近3月：2.03%; 近3年：13.05%

: 近6月：3.84%; 成立来：34.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.65亿元（2024-03-31）	基金经理：高勇标
成立日：2017-09-12	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.04% --
23国开 11.67% --
23进出 7.98% --
23农发 7.65% --
21国开 5.60% --
前五持仓占比合计：47.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	15.04%	--
23国开	11.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1096	1.3175	-0.18%
04-25	1.1116	1.3195	0.07%
04-24	1.1108	1.3187	-0.25%
04-23	1.1136	1.3215	0.10%
04-22	1.1125	1.3204	0.10%
04-19	1.1114	1.3193	0.05%
04-18	1.1108	1.3187	0.09%
04-17	1.1098	1.3177	0.09%
04-16	1.1088	1.3167	0.02%
04-15	1.1086	1.3165	-0.03%
04-12	1.1089	1.3168	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.47%	2.03%	3.84%	2.49%	5.54%	7.80%	13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2685 \| 3258	1729 \| 3214	198 \| 3104	204 \| 2931	226 \| 3084	238 \| 2756	594 \| 2374	423 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.15%	1.27%	0.48%	1.41%	0.38%	-0.25%	1.38%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 3230	363 \| 3114	1477 \| 2943	585 \| 2851	2425 \| 2778	1383 \| 2732	404 \| 2598	1697 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.42%	5.15%	4.01%	3.86%	-3.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 3114	1029 \| 2732	379 \| 2413	180 \| 2201	789 \| 1724	902 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	高勇标	4年又190天	20.57%
2018-10-24~2019-10-20	高勇标张文平	361天	3.69%
2018-09-20~2018-10-23	申俊华高勇标张文平	33天	0.45%
2017-09-14~2018-09-19	申俊华高勇标	1年又5天	6.91%
2017-09-12~2017-09-13	申俊华	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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344	0	这基莫名还挺香，不错不错	善良的梅航19	04-03 14:49
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475	1	#晒收益#打卡25天，平安债家族3月25日报蛋，平	骑牛看熊	03-25 12:45
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789	1	#晒收益#打卡23天，平安债家族3月23日报蛋，平	骑牛看熊	03-24 01:16
483	1	#晒收益#打卡22天，平安债家族3月22日报蛋，平	骑牛看熊	03-22 10:56
476	1	#晒收益#打卡21天，平安债家族3月21日报蛋，平	骑牛看熊	03-21 11:05
476	1	#晒收益#打卡20天，平安债家族3月20日报蛋，平	骑牛看熊	03-20 11:21
443	1	#晒收益#打卡19天，平安债家族3月19日报蛋，平	骑牛看熊	03-19 14:38
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-28	每份派现金0.0170元
2023-06-16	每份派现金0.0164元
2023-03-23	每份派现金0.0050元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-07-07	每份派现金0.0165元
2021-12-16	每份派现金0.0400元
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