大摩强收益债券(233005)基金净值_估值

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大摩强收益债券(233005

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单位净值 (2024-12-20): 1.33270.17%; 近1月：1.25%; 近1年：5.62%

累计净值: 2.1952; 近3月：1.55%; 近3年：4.14%

: 近6月：1.98%; 成立来：129.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.09亿元（2024-09-30）	基金经理：施同亮
成立日：2009-12-29	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
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23金开 6.33% --
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3327	2.1952	0.17%
12-19	1.3305	2.1930	-0.05%
12-18	1.3312	2.1937	-0.05%
12-17	1.3319	2.1944	-0.11%
12-16	1.3334	2.1959	0.06%
12-13	1.3326	2.1951	0.05%
12-12	1.3320	2.1945	0.14%
12-11	1.3302	2.1927	0.05%
12-10	1.3296	2.1921	0.24%
12-09	1.3264	2.1889	0.09%
12-06	1.3252	2.1877	0.05%

更多净值信息>

大摩强收益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.2687元
2020-11-09 每份派现金0.5588元
2010-10-15 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.25%	1.55%	1.98%	4.91%	5.62%	7.02%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 818	415 \| 815	381 \| 794	433 \| 765	268 \| 705	249 \| 704	500 \| 646	499 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.28%	1.61%	1.45%	-1.06%	-0.53%	0.62%	2.66%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	680 \| 800	89 \| 497	75 \| 445	349 \| 401	330 \| 384	286 \| 363	27 \| 352	300 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.66%	-2.69%	4.50%	8.35%	6.19%	6.49%	2.27%	4.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 401	221 \| 336	155 \| 249	23 \| 221	74 \| 197	65 \| 183	50 \| 188	9 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.23%
2023-12-31 2.16%
2023-06-30 2.19%
2022-12-31 4.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：通过对久期和杠杆的良好把控，总体提高组合信用资质，今年以来获得正收益3.8%，最大回撤仅为0.75%，过去六年来连续获得正收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.23%
2023-12-31	2.16%
2023-06-30	2.19%
2022-12-31	4.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	施同亮	3年又84天	4.98%
2021-07-31~2021-09-28	张雪施同亮	59天	0.35%
2015-02-27~2021-07-30	张雪	6年又155天	49.78%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	3.23%
2012-10-11~2014-12-08	洪天阳	2年又58天	22.17%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-10-28	每份派现金0.2687元
2020-11-09	每份派现金0.5588元
2010-10-15	每份派现金0.0350元

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