嘉实安心货币B(070029)行情走势

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嘉实安心货币B(070029

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每万份收益 (02-04): 0.3955

7日年化 (02-04): 1.5490%

14日年化: 1.40%

28日年化: 1.20%

近1月：0.12%

近1年：1.34%

近3月：0.35%

近3年：4.92%

近6月：0.62%

成立来：39.85%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：0.70亿元（2024-12-31）	基金经理：张文玥
成立日：2011-12-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2025-02-04	0.3955	1.5490%
2025-02-03	0.4292	1.5670%
2025-02-02	0.4292	1.5550%
2025-02-01	0.4292	1.5050%
2025-01-31	0.4292	1.4550%
2025-01-30	0.4292	1.3920%
2025-01-29	0.4292	1.3010%
2025-01-28	0.4291	1.2490%
2025-01-27	0.4073	1.1910%
2025-01-26	0.3336	1.1440%
2025-01-25	0.3335	1.1440%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.12%	0.35%	0.62%	0.08%	1.34%	3.17%	4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.23%	0.46%	0.07%	1.30%	3.50%	5.14%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	756 \| 896	518 \| 896	679 \| 891	816 \| 884	819 \| 896	792 \| 859	672 \| 762	601 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.33%	0.30%	0.34%	0.42%	0.44%	0.44%	0.45%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 896	826 \| 895	800 \| 884	767 \| 877	586 \| 855	656 \| 836	635 \| 801	526 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.40%	1.80%	1.71%	2.15%	1.94%	2.29%	3.22%	3.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 896	597 \| 855	495 \| 766	438 \| 682	495 \| 670	540 \| 653	559 \| 646	416 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张文玥	2年又223天	4.15%
2022-05-18~2022-06-22	徐珊张文玥	35天	0.17%
2021-08-12~2022-05-17	徐珊	278天	1.62%
2020-06-04~2021-08-11	张文玥徐珊	1年又68天	2.45%
2016-07-23~2020-06-03	张文玥李曈李金灿	3年又316天	11.41%

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38	公告嘉实安心货币市场基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:48
150	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年	基金资讯	12-25 07:58
190	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	11-25 07:05
157	公告嘉实安心货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:37
192	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年	基金资讯	10-25 07:33
213	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	09-25 07:24
243	公告嘉实安心货币市场基金在非直销销售机构调整机构投资者	基金资讯	09-11 07:17
185	公告嘉实安心货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:02
281	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告	基金资讯	08-26 07:11
293	公告嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2024年07	基金资讯	07-24 08:03
224	公告嘉实安心货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-17 22:42
90	公告嘉实安心货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更	基金资讯	06-25 08:06
263	公告关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年	基金资讯	06-25 07:17
110	公告嘉实安心货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更	基金资讯	06-24 18:34
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