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招商安元灵活配置混合A(002456
)

单位净值 (2025-09-30)

1.41640.95%
近1月:2.48%
近1年:9.99%

累计净值

1.5359
近3月:10.18%
近3年:5.76%

近6月:11.01%
成立来:57.65%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.28亿元(2025-06-30)基金经理:张韵
成 立 日:2016-03-01管 理 人招商基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.4164 1.5359 0.95%
    09-29 1.4031 1.5226 1.23%
    09-26 1.3860 1.5055 -0.01%
    09-25 1.3861 1.5056 0.22%
    09-24 1.3830 1.5025 1.22%
    09-23 1.3663 1.4858 -0.35%
    09-22 1.3711 1.4906 0.40%
    09-19 1.3656 1.4851 -0.18%
    09-18 1.3681 1.4876 -1.17%
    09-17 1.3843 1.5038 0.22%
    09-16 1.3813 1.5008 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.67%
    2.48%
    10.18%
    11.01%
    9.76%
    9.99%
    8.04%
    5.76%
    同类平均
    2.05%
    4.03%
    19.70%
    22.71%
    25.91%
    25.48%
    26.77%
    18.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    453 | 2333
    1244 | 2344
    1607 | 2328
    1637 | 2309
    1669 | 2290
    1563 | 2261
    1722 | 2184
    1394 | 2058
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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539 0 公告招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季 基金资讯 07-18 09:21
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882 0 公告招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季 基金资讯 10-24 09:12
933 0 公告招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报 基金资讯 08-30 09:41
786 0 公告招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季 基金资讯 07-20 09:29
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