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单位净值 (2025-07-16)

1.31100.05%
近1月:0.48%
近1年:3.17%

累计净值

1.6638
近3月:1.19%
近3年:9.62%

近6月:1.04%
成立来:80.39%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.76亿元(2025-03-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.3110 1.6638 0.05%
    07-15 1.3103 1.6631 0.02%
    07-14 1.3101 1.6629 -0.06%
    07-11 1.3109 1.6637 -0.01%
    07-10 1.3110 1.6638 -0.05%
    07-09 1.3116 1.6644 0.01%
    07-08 1.3115 1.6643 0.03%
    07-07 1.3111 1.6639 0.01%
    07-04 1.3110 1.6638 0.01%
    07-03 1.3109 1.6637 0.08%
    07-02 1.3098 1.6626 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.48%
    1.19%
    1.04%
    1.10%
    3.17%
    6.48%
    9.62%
    同类平均
    0.01%
    0.55%
    1.36%
    1.67%
    1.78%
    4.43%
    7.27%
    9.37%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    618 | 770
    279 | 765
    285 | 753
    469 | 721
    459 | 720
    393 | 679
    375 | 582
    267 | 533
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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