嘉实信用债券C(070026)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券C(070026

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.29490.23%; 近1月：1.27%; 近1年：4.32%

累计净值: 1.6477; 近3月：1.62%; 近3年：10.96%

: 近6月：2.02%; 成立来：78.17%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：21.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 5.51% --
24广州 5.39% --
24农行 3.38% --
24农发 2.14% --
23河钢 1.81% --
前五持仓占比合计：18.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2949	1.6477	0.23%
12-19	1.2919	1.6447	-0.02%
12-18	1.2921	1.6449	-0.08%
12-17	1.2931	1.6459	-0.13%
12-16	1.2948	1.6476	0.02%
12-13	1.2945	1.6473	0.05%
12-12	1.2938	1.6466	0.08%
12-11	1.2928	1.6456	0.09%
12-10	1.2916	1.6444	0.25%
12-09	1.2884	1.6412	0.09%
12-06	1.2873	1.6401	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.27%	1.62%	2.02%	3.82%	4.32%	9.27%	10.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 818	406 \| 815	364 \| 794	423 \| 765	477 \| 705	470 \| 704	252 \| 646	212 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.27%	0.63%	0.88%	0.74%	1.18%	2.02%	-1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 800	180 \| 497	327 \| 445	124 \| 401	73 \| 384	123 \| 363	70 \| 352	224 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	1.36%	6.15%	-0.74%	6.26%	6.08%	-0.23%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 401	111 \| 336	113 \| 249	186 \| 221	71 \| 197	79 \| 183	141 \| 188	99 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.20%
2020-12-31 8.93%
2020-06-30 11.68%
2019-12-31 7.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.20%
2020-12-31	8.93%
2020-06-30	11.68%
2019-12-31	7.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又342天	10.49%
2020-10-22~2022-01-13	王立芹	1年又83天	5.36%
2014-07-16~2020-10-21	胡永青	6年又99天	38.34%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	3.83%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.49%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-24	每份派现金0.0500元
2020-11-19	每份派现金0.0586元
2017-07-18	每份派现金0.0055元
2017-04-20	每份派现金0.0080元
2017-01-18	每份派现金0.0110元
2016-10-25	每份派现金0.0142元
2016-07-18	每份派现金0.0144元
2016-04-19	每份派现金0.0152元
2016-01-20	每份派现金0.0163元
2015-10-23	每份派现金0.0186元
2015-07-16	每份派现金0.0243元

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