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单位净值 (2025-09-08)

1.3158-0.02%
近1月:-0.11%
近1年:3.46%

累计净值

1.6686
近3月:0.97%
近3年:8.92%

近6月:1.95%
成立来:81.05%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:7.40亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.3158 1.6686 -0.02%
    09-05 1.3161 1.6689 0.18%
    09-04 1.3137 1.6665 0.04%
    09-03 1.3132 1.6660 0.12%
    09-02 1.3116 1.6644 -0.08%
    09-01 1.3127 1.6655 -0.05%
    08-29 1.3133 1.6661 -0.02%
    08-28 1.3136 1.6664 -0.07%
    08-27 1.3145 1.6673 -0.45%
    08-26 1.3205 1.6733 0.04%
    08-25 1.3200 1.6728 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.11%
    0.97%
    1.95%
    1.47%
    3.46%
    6.69%
    8.92%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    202 | 789
    496 | 790
    302 | 779
    239 | 741
    366 | 730
    334 | 700
    352 | 608
    283 | 552
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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