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国富恒利债券(LOF)C(164510
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单位净值 (2025-10-09)

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近1月：-0.04%
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累计净值

1.4045
近3月：-0.84%
近3年：7.64%

近6月：-0.41%
成立来：47.04%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：4.34亿元（2025-06-30）基金经理：刘怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-30 0.9489 1.4040 0.05%
    09-29 0.9484 1.4035 -0.02%
    09-26 0.9486 1.4037 0.01%
    09-25 0.9485 1.4036 0.00%
    09-24 0.9485 1.4036 -0.09%
    09-23 0.9494 1.4045 -0.06%
    09-22 0.9500 1.4051 0.03%
    09-19 0.9497 1.4048 -0.07%
    09-18 0.9504 1.4055 -0.04%
    09-17 0.9508 1.4059 0.07%
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    1.82%
    5.97%
    7.64%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.68%
    2.03%
    2.46%
    5.09%
    7.83%
    10.01%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
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    19.68%
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    23.77%
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