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单位净值 (2025-06-13)

0.95560.00%
近1月:0.15%
近1年:3.58%

累计净值

1.4107
近3月:0.94%
近3年:9.22%

近6月:0.72%
成立来:48.00%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.49亿元(2025-03-31)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2014-03-10管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 0.9556 1.4107 0.00%
    06-12 0.9556 1.4107 -0.01%
    06-11 0.9557 1.4108 0.07%
    06-10 0.9550 1.4101 0.00%
    06-09 0.9550 1.4101 0.03%
    06-06 0.9547 1.4098 0.09%
    06-05 0.9538 1.4089 0.01%
    06-04 0.9537 1.4088 0.03%
    06-03 0.9534 1.4085 -0.01%
    05-30 0.9535 1.4086 0.09%
    05-29 0.9526 1.4077 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.94%
    0.72%
    0.27%
    3.58%
    6.91%
    9.22%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    209 | 840
    606 | 835
    434 | 807
    657 | 789
    728 | 791
    282 | 738
    304 | 643
    343 | 587
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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