国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)C(164510

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单位净值 (2024-07-19): 1.01450.03%; 近1月：0.30%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.3807; 近3月：0.64%; 近3年：8.21%

: 近6月：2.42%; 成立来：43.52%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.20亿元（2024-06-30）	基金经理：刘怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.57% --
23农发 5.55% --
24国开 5.37% --
19农发 4.75% --
22国开 4.73% --
前五持仓占比合计：29.97%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0145	1.3807	0.03%
07-18	1.0142	1.3804	-0.03%
07-17	1.0145	1.3807	0.00%
07-16	1.0145	1.3807	0.03%
07-15	1.0142	1.3804	0.07%
07-12	1.0135	1.3797	0.05%
07-11	1.0130	1.3792	0.04%
07-10	1.0126	1.3788	0.01%
07-09	1.0125	1.3787	0.09%
07-08	1.0116	1.3778	-0.11%
07-05	1.0127	1.3789	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	0.64%	2.42%	2.56%	3.45%	5.62%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 503	78 \| 494	247 \| 473	166 \| 445	148 \| 437	148 \| 405	160 \| 348	153 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.41%	0.92%	0.12%	1.00%	0.39%	-0.01%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 494	88 \| 445	106 \| 401	283 \| 384	190 \| 363	316 \| 352	51 \| 336	139 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	1.68%	3.31%	3.26%	7.40%	3.61%	1.86%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 401	93 \| 336	194 \| 249	109 \| 221	49 \| 197	135 \| 183	73 \| 188	45 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	刘怡敏吴楚男	270天	3.33%
2022-03-14~2023-10-25	刘怡敏	1年又225天	3.05%
2021-09-01~2022-03-13	刘怡敏王莉	193天	1.17%
2015-12-23~2021-08-31	刘怡敏	5年又253天	23.23%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.20%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-08-22	每份派现金0.0436元
2022-12-22	每份派现金0.0559元
2020-07-27	每份派现金0.0576元
2019-04-25	每份派现金0.0568元
2017-03-09	每份基金份额折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0248份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0250份

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