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单位净值 (2024-06-21)

1.0112-0.04%
近1月:0.42%
近1年:3.43%

累计净值

1.3774
近3月:0.90%
近3年:8.51%

近6月:2.57%
成立来:43.05%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.18亿元(2024-03-31)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2014-03-10管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0112 1.3774 -0.04%
    06-20 1.0116 1.3778 0.01%
    06-19 1.0115 1.3777 0.07%
    06-18 1.0108 1.3770 0.04%
    06-17 1.0104 1.3766 0.00%
    06-14 1.0468 1.3766 0.04%
    06-13 1.0464 1.3762 0.01%
    06-12 1.0463 1.3761 -0.01%
    06-11 1.0464 1.3762 0.03%
    06-07 1.0461 1.3759 0.00%
    06-06 1.0461 1.3759 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    0.90%
    2.57%
    2.23%
    3.43%
    5.54%
    8.51%
    同类平均
    -0.21%
    -0.09%
    0.92%
    2.69%
    2.19%
    2.97%
    5.17%
    11.35%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    55 | 485
    89 | 477
    258 | 456
    182 | 428
    164 | 428
    175 | 396
    170 | 335
    175 | 256
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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