国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)C(164510

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单位净值 (2024-11-20): 1.0257-0.01%; 近1月：0.21%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.3919; 近3月：0.64%; 近3年：8.56%

: 近6月：1.85%; 成立来：45.11%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.51亿元（2024-09-30）	基金经理：刘怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24附息 5.64% --
24贴现 4.68% --
24进出 3.32% --
22农发 3.08% --
24国开 3.05% --
前五持仓占比合计：19.77%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0257	1.3919	-0.01%
11-19	1.0258	1.3920	0.05%
11-18	1.0253	1.3915	-0.05%
11-15	1.0258	1.3920	-0.01%
11-14	1.0259	1.3921	0.02%
11-13	1.0257	1.3919	-0.04%
11-12	1.0261	1.3923	0.08%
11-11	1.0253	1.3915	0.04%
11-08	1.0249	1.3911	0.02%
11-07	1.0247	1.3909	0.05%
11-06	1.0242	1.3904	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.21%	0.64%	1.85%	3.69%	4.28%	6.47%	8.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 738	433 \| 734	315 \| 714	106 \| 691	205 \| 646	200 \| 641	323 \| 585	270 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	1.06%	1.41%	0.92%	0.12%	1.00%	0.39%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 800	270 \| 497	88 \| 445	106 \| 401	282 \| 384	190 \| 363	316 \| 352	51 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	1.68%	3.31%	3.26%	7.40%	3.61%	1.86%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 401	93 \| 336	194 \| 249	109 \| 221	49 \| 197	135 \| 183	73 \| 188	45 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	刘怡敏吴楚男	1年又27天	4.47%
2022-03-14~2023-10-25	刘怡敏	1年又225天	3.05%
2021-09-01~2022-03-13	刘怡敏王莉	193天	1.17%
2015-12-23~2021-08-31	刘怡敏	5年又253天	23.23%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.20%

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9130	11	激动的心，颤抖的手，终于迎来了此前等待的降息降准	吐司好吃	10-12 11:42
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748	0	整体而言，无论是从配置还是交易的角度来看	人来人往22	09-26 11:45
360	0	真不错，这周末两天再加上国庆七天一共九天的票息，爽	KoukekeFW	09-26 11:06
718	0	政策即将落地	何时何地11	09-26 10:49
728	0	在外部加息周期步入尾声	小九的蔷薇花	09-25 14:47
713	0	政策组合拳后，市场普涨	柔美的吕泽樱子	09-25 13:53
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派现金0.0889元
2024-06-17	每份派现金0.0364元
2023-08-22	每份派现金0.0436元
2022-12-22	每份派现金0.0559元
2020-07-27	每份派现金0.0576元
2019-04-25	每份派现金0.0568元
2017-03-09	每份基金份额折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0248份

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