国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)C(164510

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0935

-0.00010.00%

近1月：1.03%

近1年：5.66%

单位净值 (2020-04-03): 1.0934-0.01%; 近3月：2.26%; 近3年：15.36%

累计净值: 1.2661; 近6月：3.42%; 成立来：28.73%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.56亿元（2019-12-31）	基金经理：刘怡敏
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18进出 13.09% --
19进出 12.82% --
19国开 12.82% --
18国开 6.64% --
16农发 6.45% --
前五持仓占比合计：51.82%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18进出	13.09%	--
19进出	12.82%	--
19国开	12.82%	--
18国开	6.64%	--
16农发	6.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0934	1.2661	-0.01%
04-02	1.0935	1.2662	-0.02%
04-01	1.0937	1.2664	0.19%
03-31	1.0916	1.2643	0.15%
03-30	1.0900	1.2627	0.03%
03-27	1.0897	1.2624	0.03%
03-26	1.0894	1.2621	0.11%
03-25	1.0882	1.2609	0.09%
03-24	1.0872	1.2599	0.06%
03-23	1.0866	1.2593	0.15%
03-20	1.0850	1.2577	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.03%	2.26%	3.42%	2.23%	5.66%	10.98%	15.36%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	262 \| 2219	300 \| 2168	564 \| 2108	767 \| 1955	676 \| 2107	512 \| 1676	669 \| 1228	476 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.06%	1.17%	1.88%	0.52%	3.66%	1.24%	0.64%	-0.73%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	705 \| 2160	846 \| 2110	321 \| 1967	941 \| 1825	345 \| 1682	792 \| 1542	1014 \| 1404	1042 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.40%	3.61%	1.86%	2.65%	4.03%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	368 \| 2110	792 \| 1542	554 \| 1334	112 \| 650	524 \| 572	491 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	不佳	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.04%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	刘怡敏	4年又106天	18.94%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.10%
2014-03-10~2015-11-27	刁晖宇	1年又262天	7.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
205	0	今天拼命拉涨停什么逻辑……？	chardonnay2	02-20 13:30
557	0	怎么也没有互动的，大家都赚了	基民z6uJnU	10-22 15:05
1091	0	又跌了，什么玩意	基民z6uJnU	09-23 20:35
1052	0	妈的，天天跌是脑子出问题了吗，蠢货	痛苦也要挣扎	09-17 10:10
1180	0	收益不太高，换个试试。	da胜	08-31 00:03
621	0	我在2019-03-28 13:42:56买入了国	帆168	03-28 13:42
1055	0	我在2019-01-27 13:57:01买入了国	海歌一曲	01-27 13:57
4330	0	最差劲的基金公司，几时才能赎回，远离这个垃圾	上海手机网友	01-24 19:24
13996	0	公告关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A	基金资讯	12-21 16:41
12730	0	公告关于增加中信期货为国海富兰克林基金旗下基金代销机构	基金资讯	12-21 16:40
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12635	14	公告富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额	基金资讯	12-09 16:02
12898	30	公告富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额	基金资讯	12-09 15:55
11391	1	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中信证券(浙江)有	基金资讯	11-14 09:48
6426	1	赎回时间	上海网友	03-14 10:44
14529	3	部分主题达到中长线配置区域	昨夜大风	03-07 07:44
14049	3	2015年沃伦•巴菲特基金收益25%	昨夜大风	03-06 21:44
11680	0	买基金要敢于在“冬天”播种	昨夜大风	03-03 10:17
10649	0	公告国海富兰克林基金关于中国农业银行股份有限公司暂停办	基金资讯	09-29 07:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-25	每份派现金0.0568元
2017-03-09	每份基金份额折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0248份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0250份

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