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单位净值 (2024-06-20)

1.01240.02%
近1月:0.50%
近1年:3.70%

累计净值

1.2742
近3月:1.06%
近3年:11.51%

近6月:1.73%
成立来:31.15%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:王闯
成 立 日:2017-03-17管 理 人招商基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0124 1.2742 0.02%
    06-19 1.0122 1.2740 0.02%
    06-18 1.0120 1.2738 0.00%
    06-17 1.0120 1.2738 0.02%
    06-14 1.0118 1.2736 0.01%
    06-13 1.0117 1.2735 0.02%
    06-12 1.0115 1.2733 0.01%
    06-11 1.0114 1.2732 0.03%
    06-07 1.0111 1.2729 0.03%
    06-06 1.0108 1.2726 0.03%
    06-05 1.0105 1.2723 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.50%
    1.06%
    1.73%
    1.34%
    3.70%
    7.16%
    11.51%
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    同类排名
    1937 | 2830
    835 | 2834
    1608 | 2749
    2270 | 2619
    2351 | 2643
    1395 | 2380
    826 | 2041
    791 | 1759
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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