华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金净值_估值

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华泰柏瑞鸿利中短债C(009094

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单位净值 (2024-11-19): 1.10910.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.34%

累计净值: 1.1091; 近3月：0.47%; 近3年：8.33%

: 近6月：1.02%; 成立来：10.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.86亿元（2024-09-30）	基金经理：郑青
成立日：2020-05-21	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24晋江 7.45% --
23冀中 5.76% --
23晋能 5.71% --
20农发 5.63% --
前五持仓占比合计：33.03%
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22河钢	8.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1091	1.1091	0.00%
11-18	1.1091	1.1091	0.02%
11-15	1.1089	1.1089	0.01%
11-14	1.1088	1.1088	0.00%
11-13	1.1088	1.1088	0.00%
11-12	1.1088	1.1088	0.04%
11-11	1.1084	1.1084	0.04%
11-08	1.1080	1.1080	0.02%
11-07	1.1078	1.1078	0.02%
11-06	1.1076	1.1076	0.01%
11-05	1.1075	1.1075	0.01%

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华泰柏瑞鸿利中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.22%	0.47%	1.02%	2.00%	2.34%	5.21%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.18%	0.32%	1.05%	2.55%	3.04%	6.26%	9.14%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	563 \| 895	111 \| 878	148 \| 857	309 \| 841	665 \| 817	683 \| 801	533 \| 665	228 \| 430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.66%	0.60%	0.67%	0.58%	0.75%	0.87%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 878	698 \| 862	770 \| 846	652 \| 832	349 \| 802	623 \| 771	413 \| 751	111 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	2.78%	2.48%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 832	68 \| 729	266 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	郑青	3年又291天	10.52%
2021-01-05~2021-02-02	朱向临郑青	28天	0.03%
2020-05-21~2021-01-04	朱向临	228天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	估值收1个蛋	昵称一百斤	11-19 15:24
206	0	现在估值是0蛋。	白花花银子	10-31 13:30
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