华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金净值_估值

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华泰柏瑞鸿利中短债C(009094

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单位净值 (2026-10-29): 1.14360.00%; 近1月：0.11%; 近1年：1.24%

累计净值: 1.1436; 近3月：0.31%; 近3年：5.72%

: 近6月：0.57%; 成立来：14.36%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.20亿元（2026-09-30）	基金经理：郑青
成立日：2020-05-21	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26电网 5.91% --
26光大 5.83% --
24农发 4.79% --
26泰州 4.75% --
26常交 3.57% --
前五持仓占比合计：24.85%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26电网	5.91%	--
26光大	5.83%	--
24农发	4.79%	--
26泰州	4.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.1436	1.1436	0.00%
10-28	1.1436	1.1436	0.00%
10-27	1.1436	1.1436	0.01%
10-26	1.1435	1.1435	0.00%
10-23	1.1435	1.1435	0.01%
10-22	1.1434	1.1434	0.01%
10-21	1.1433	1.1433	0.00%
10-20	1.1433	1.1433	0.03%
10-19	1.1430	1.1430	0.01%
10-16	1.1429	1.1429	0.00%
10-15	1.1429	1.1429	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.11%	0.31%	0.57%	1.04%	1.24%	3.32%	5.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.22%	0.60%	1.01%	1.82%	2.08%	4.39%	7.62%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1022 \| 1308	1164 \| 1308	1213 \| 1306	1212 \| 1301	1224 \| 1298	1201 \| 1274	954 \| 1125	786 \| 907
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.32%	0.34%	0.32%	0.29%	0.50%	0.33%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1210 \| 1327	905 \| 1003	909 \| 989	868 \| 994	198 \| 988	775 \| 977	112 \| 952	442 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.45%	2.60%	2.90%	2.78%	2.48%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	485 \| 994	658 \| 942	550 \| 859	72 \| 756	284 \| 514	-- \| 367	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	郑青	5年又270天	13.96%
2021-01-05~2021-02-02	朱向临郑青	28天	0.03%
2020-05-21~2021-01-04	朱向临	228天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 00:32
265	9	不下蛋的鸡就是该杀！	桥头河一	10-19 18:28
78	0	看富祥这里，产蛋效率也高，最近四天全红，这表现也是	基民02M0368G61	10-14 16:05
254	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类	基金资讯	09-24 00:33
109	0	我说嘛，这个鸡就该杀！	桥头河一	09-21 19:48
124	0	下周杀鸡了！	桥头河一	09-18 19:11
98	0	不下蛋的鸡，是不是可以把它宰了，哈哈！	桥头河一	09-18 09:10
128	0	这个基金的表现越来越差劲了差劲	桥头河一	09-11 19:41
189	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-29 09:28
286	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 00:30
6823	13	最近	大肥肉	07-17 16:06
6847	12	理财子配债期限从短端往3-5年挪，跟上挪仓节奏的纯	劲利恒盈nrh	07-16 20:49
11751	13	早盘低	很容易就看	07-16 20:23
192	0	投研风控一体化，给中长期债券设置多重观察红线，兴华	是崔家老大	07-09 10:33
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188	0	信用债避险需求激增，资金集中配置利率债，安裕不碰信	骆驼春季规划	06-05 11:08
522	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金(C类份额)基	基金资讯	06-05 00:11
216	0	长债走暖，利率下行。兴华安裕专注高等级利率债，严控	番茄炒蛋ya	05-14 17:07
560	0	公告华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类	基金资讯	05-07 00:11
188	0	债市向好，兴华安裕攻守兼备，波动小、流动性佳，适配	番茄炒蛋ya	04-29 11:36

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