易方达深证100ETF联接A(110019)基金净值_估值

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净值估算(18-04-26 15:00)

1.1256

0.0001-2.84%

近1月：-4.47%

近1年：9.05%

单位净值 (2018-04-26): 1.1257-2.82%; 近3月：-14.45%; 近3年：-11.46%

累计净值: 1.1257; 近6月：-9.03%; 成立来：12.57%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：15.43亿元（2018-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2009-12-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.08%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.26%	-2.32%	股吧档案
万科A	0.18%	-5.38%	股吧档案
京东方A	0.18%	-4.90%	股吧档案
五粮液	0.16%	-4.48%	股吧档案
海康威视	0.16%	-3.92%	股吧档案
平安银行	0.12%	-2.23%	股吧档案
中兴通讯	0.09%	0.35%	股吧档案
海虹控股	0.08%	-1.69%	股吧档案
康得新	0.08%	1.44%	股吧档案
洋河股份	0.07%	-1.99%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.38%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
敖东转债 0.00% -- 基本资料
长证转债 0.00% -- 基本资料
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
敖东转债	0.00%	--	基本资料
长证转债	0.00%	--	基本资料

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30天5.24%60天4.13%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1257	1.1257	-2.82%
04-25	1.1584	1.1584	-0.33%
04-24	1.1622	1.1622	1.99%
04-23	1.1395	1.1395	-0.15%
04-20	1.1412	1.1412	-1.41%
04-19	1.1575	1.1575	1.58%
04-18	1.1395	1.1395	-0.19%
04-17	1.1417	1.1417	-1.99%
04-16	1.1649	1.1649	-1.29%
04-13	1.1801	1.1801	-0.46%
04-12	1.1855	1.1855	-0.94%

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易方达深证100ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-04-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.75%	-4.47%	-14.45%	-9.03%	-8.63%	9.05%	19.97%	-11.46%
同类平均	0.87%	0.84%	-7.94%	-5.50%	-3.63%	6.88%	15.05%	-13.70%
沪深300	-1.48%	-3.21%	-14.28%	-5.96%	-6.83%	9.01%	18.13%	-20.14%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-2.90%	-4.31%	-14.88%	-8.57%	-8.62%	9.46%	16.35%	-15.75%
同类排名	746 \| 911	822 \| 907	701 \| 871	497 \| 826	671 \| 865	274 \| 722	229 \| 597	144 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-2.98%	4.99%	5.94%	7.18%	5.43%	-2.83%	4.20%	0.90%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-3.07%	5.86%	5.84%	6.78%	5.66%	-3.11%	2.06%	-0.17%
同类排名	458 \| 911	212 \| 872	383 \| 766	126 \| 718	155 \| 684	485 \| 651	252 \| 617	259 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	25.68%	-13.72%	21.79%	33.01%	-3.19%	2.39%	-28.96%	-0.50%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	26.41%	-16.55%	21.80%	32.29%	-4.90%	1.95%	-30.99%	-4.28%
同类排名	146 \| 872	337 \| 583	159 \| 323	161 \| 254	94 \| 205	107 \| 155	86 \| 102	9 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 2.06%
2017-06-30 0.61%
2016-12-31 21.20%
2016-06-30 11.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：本基金为深证100ETF 的联接基金，指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点。

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.06%
2017-06-30	0.61%
2016-12-31	21.20%
2016-06-30	11.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	283天	4.36%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	8.22%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	8.79%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.52%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	62.33%

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