易方达深证100ETF联接A(110019)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.3806

+0.0000+0.51%

近1月：4.50%

近1年：38.89%

单位净值 (2020-02-21): 1.38060.51%; 近3月：13.76%; 近3年：34.92%

累计净值: 1.3806; 近6月：21.26%; 成立来：38.06%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：15.21亿元（2019-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2009-12-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广发证券	0.14%	-1.01%	股吧
中国广核	0.10%	-0.88%	股吧
美的集团	0.04%	-1.06%	股吧
格力电器	0.04%	-1.35%	股吧
万科Ａ	0.03%	-2.01%	股吧
五粮液	0.03%	-0.12%	股吧
平安银行	0.02%	-0.06%	股吧
海康威视	0.02%	1.57%	股吧
立讯精密	0.02%	1.31%	股吧
温氏股份	0.02%	-1.27%	股吧

前十持仓占比合计：0.46%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鸿达转债 0.02% --
木森转债 0.01% --
国轩转债 0.01% --
明阳转债 0.01% --
东风转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鸿达转债	0.02%	--
木森转债	0.01%	--
国轩转债	0.01%	--
明阳转债	0.01%	--
东风转债	0.00%	--

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.3806	1.3806	0.51%
02-20	1.3736	1.3736	2.75%
02-19	1.3368	1.3368	-0.10%
02-18	1.3381	1.3381	-0.25%
02-17	1.3415	1.3415	2.34%
02-14	1.3108	1.3108	0.73%
02-13	1.3013	1.3013	-0.60%
02-12	1.3092	1.3092	0.89%
02-11	1.2977	1.2977	1.04%
02-10	1.2844	1.2844	1.00%
02-07	1.2717	1.2717	-0.61%

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易方达深证100ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.33%	4.50%	13.76%	21.26%	7.77%	38.89%	15.65%	34.92%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	5.66%	4.70%	14.63%	22.58%	8.18%	39.59%	13.31%	32.51%
同类排名	581 \| 1454	575 \| 1449	561 \| 1347	431 \| 1266	618 \| 1426	344 \| 1108	413 \| 878	220 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.87%	4.58%	-3.05%	36.38%	-13.78%	-9.02%	-10.87%	-2.98%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	9.22%	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%	-3.07%
同类排名	225 \| 1428	400 \| 1302	581 \| 1227	117 \| 1145	808 \| 1079	706 \| 999	534 \| 989	463 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	53.30%	-32.17%	25.68%	-13.72%	21.79%	33.01%	-3.19%	2.39%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	177 \| 1428	706 \| 1079	146 \| 878	338 \| 585	158 \| 386	161 \| 261	97 \| 210	108 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 21.40%
2018-12-31 10.53%
2018-06-30 8.91%
2017-12-31 2.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金为深证100ETF 的联接基金，指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点。

报告期	基金换手率
2019-06-30	21.40%
2018-12-31	10.53%
2018-06-30	8.91%
2017-12-31	2.06%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	2年又219天	27.99%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	8.22%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	8.79%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.52%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	62.33%

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672	0	继续持有	基民mNrN0N	11-29 15:00
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