易方达深证100ETF(159901)基金净值_估值

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易方达深证100ETF(159901

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

5.2911

+-0.0052+0.74%

近1月：1.72%

近1年：23.63%

单位净值 (2020-05-29): 5.29630.84%; 近3月：-0.98%; 近3年：29.27%

累计净值: 5.1427; 近6月：10.14%; 成立来：418.06%

基金类型：ETF-场内	基金规模：76.52亿元（2020-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2006-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	5.87%	0.21%	股吧
美的集团	5.78%	1.50%	股吧
五粮液	4.98%	1.40%	股吧
万科Ａ	3.56%	-1.68%	股吧
温氏股份	3.21%	1.11%	股吧
立讯精密	2.90%	0.11%	股吧
平安银行	2.85%	-0.54%	股吧
中兴通讯	2.53%	-0.69%	股吧
迈瑞医疗	2.53%	2.61%	股吧
宁德时代	2.38%	-1.56%	股吧

前十持仓占比合计：36.59%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海大转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海大转债	0.03%	--

公司观点

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7天1.00%14天1.67%
30天1.86%60天1.14%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	5.2963	5.1427	0.84%
05-28	5.2522	5.1008	-0.08%
05-27	5.2563	5.1047	-1.25%
05-26	5.3227	5.1678	1.84%
05-25	5.2264	5.0763	0.02%
05-22	5.2252	5.0752	-2.46%
05-21	5.3571	5.2004	-0.52%
05-20	5.3852	5.2271	-0.73%
05-19	5.4250	5.2649	1.08%
05-18	5.3670	5.2098	0.13%
05-15	5.3598	5.2030	-0.21%

更多净值信息>

易方达深证100ETF成立以来，总计分红 1次，拆分3次
2014-08-29 每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19 每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份基金份额折算0.9495份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆★
济安金信 2020-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-04-24	☆☆☆★
济安金信	2020-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	1.72%	-0.98%	10.14%	1.81%	23.63%	13.48%	29.27%
同类平均	1.31%	1.40%	-1.03%	6.91%	-0.11%	12.98%	5.29%	12.04%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	1.22%	1.53%	-1.10%	10.14%	1.71%	22.22%	10.79%	26.02%
同类排名	511 \| 1135	483 \| 1116	509 \| 1043	347 \| 960	395 \| 1009	170 \| 818	155 \| 630	90 \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-5.90%	11.47%	4.77%	-3.30%	38.85%	-14.41%	-9.70%	-11.42%
同类平均	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%	-4.03%	-10.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-5.84%	9.22%	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%
同类排名	445 \| 1010	55 \| 908	183 \| 839	380 \| 790	56 \| 741	589 \| 684	529 \| 662	365 \| 634
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	56.81%	-34.18%	27.67%	-14.85%	23.02%	34.08%	-3.15%	2.27%
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	5.28%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	33 \| 732	518 \| 571	65 \| 492	273 \| 437	100 \| 266	153 \| 235	78 \| 189	99 \| 139
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 31.84%
2019-06-30 40.78%
2018-12-31 17.55%
2018-06-30 17.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低

报告期	基金换手率
2019-12-31	31.84%
2019-06-30	40.78%
2018-12-31	17.55%
2018-06-30	17.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	2年又318天	21.23%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	9.46%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	5.23%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.94%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	65.39%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-08-29	每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19	每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11	每份派现金0.1200元
2006-04-14	每份基金份额折算0.9495份

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