易方达深证100ETF(159901)基金净值_估值

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易方达深证100ETF(159901

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净值估算(20-02-27 10:52)

5.5901

+0.0217+0.39%

近1月：6.54%

近1年：30.38%

单位净值 (2020-02-26): 5.5684-2.56%; 近3月：13.80%; 近3年：35.32%

累计净值: 5.4010; 近6月：21.95%; 成立来：444.67%

基金类型：ETF-场内	基金规模：80.55亿元（2019-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2006-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	6.97%	0.07%	股吧
美的集团	6.56%	-0.24%	股吧
五粮液	5.44%	-0.96%	股吧
万科Ａ	4.22%	2.66%	股吧
平安银行	3.47%	-0.33%	股吧
温氏股份	3.15%	-0.65%	股吧
京东方Ａ	2.62%	-7.89%	股吧
海康威视	2.62%	-3.78%	股吧
立讯精密	2.62%	-6.72%	股吧
宁德时代	1.99%	-5.55%	股吧

前十持仓占比合计：39.66%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
深南转债 0.01% --
明阳转债 0.00% --
国轩转债 0.00% --
鸿达转债 0.00% --
木森转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
深南转债	0.01%	--
明阳转债	0.00%	--
国轩转债	0.00%	--
鸿达转债	0.00%	--
木森转债	0.00%	--

公司观点

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7天2.14%14天2.42%
30天2.86%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	5.5684	5.4010	-2.56%
02-25	5.7148	5.5400	0.86%
02-24	5.6660	5.4937	0.73%
02-21	5.6251	5.4549	0.54%
02-20	5.5949	5.4262	2.91%
02-19	5.4365	5.2758	-0.11%
02-18	5.4423	5.2813	-0.26%
02-17	5.4566	5.2949	2.47%
02-14	5.3252	5.1701	0.77%
02-13	5.2845	5.1315	-0.63%
02-12	5.3182	5.1635	0.94%

更多净值信息>

易方达深证100ETF成立以来，总计分红 1次，拆分3次
2014-08-29 每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19 每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份基金份额折算0.9495份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	6.54%	13.80%	21.95%	7.05%	30.38%	10.39%	35.32%
同类平均	1.14%	5.04%	12.71%	17.30%	6.30%	22.84%	11.04%	19.95%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	2.44%	6.56%	13.96%	22.24%	7.09%	29.06%	7.64%	31.55%
同类排名	279 \| 1426	483 \| 1438	556 \| 1348	375 \| 1265	569 \| 1420	326 \| 1111	398 \| 876	194 \| 672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	11.47%	4.77%	-3.30%	38.85%	-14.41%	-9.70%	-11.42%	-3.85%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	9.22%	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%	-3.07%
同类排名	178 \| 1428	387 \| 1302	602 \| 1227	74 \| 1145	849 \| 1079	748 \| 999	574 \| 989	585 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	56.81%	-34.18%	27.67%	-14.85%	23.02%	34.08%	-3.15%	2.27%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	129 \| 1428	773 \| 1079	116 \| 878	361 \| 585	152 \| 386	158 \| 261	96 \| 210	111 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 40.78%
2018-12-31 17.55%
2018-06-30 17.57%
2017-12-31 17.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低

报告期	基金换手率
2019-06-30	40.78%
2018-12-31	17.55%
2018-06-30	17.57%
2017-12-31	17.77%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	2年又224天	27.46%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	9.46%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	5.23%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.94%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	65.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
658	2	今天下午进了，希望过年后有好表现	天烈2019	02-21 13:06
537	0	期待这个能推出期权，五块多的标的真带劲！[大笑]	换股套利	02-10 23:41
643	0	多久更换一次标的以及标的排名	股友9xo4Xu	02-03 22:19
602	0	牛逼了，收盘前跌停套死一大批	棋行天下无悔	02-03 14:55
420	1	别慌，收盘再涨1%	ayyyyyyy	01-23 09:32
905	1	公告易方达深证100交易型开放式指数基金2019年第4	基金资讯	01-17 19:29
918	0	公告易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明	基金资讯	01-03 06:01
650	0	公告易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明	基金资讯	01-03 06:01
605	2	这货太强了，真强	战舰yuki	12-31 14:59
456	0	公告易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同	基金资讯	12-31 13:45
448	0	公告易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议	基金资讯	12-31 13:23
561	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开	基金资讯	12-31 12:36
1630	1	深100ETF我在2007年5元多买过大部分以后4	画中人sjh	12-20 15:03
1136	1	这个怎么买的，那个能告诉我	基民pCkkhC	12-18 09:57
1148	0	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	12-06 07:56
1173	1	这是属于哪个指数板块的	侯佳佳	11-26 21:59
1272	1	这个深100ETF从05年成立其中第一次抗股5倍，	wenrijing	11-26 07:42
1314	2	今天4.795补仓没成功	天烈2019	11-25 23:21
712	0	明天要跌	只涨不跌007	11-25 14:54
734	0	我去，一去不回头	韭菜精10086	11-22 11:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-08-29	每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19	每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11	每份派现金0.1200元
2006-04-14	每份基金份额折算0.9495份

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