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净值估算(24-03-19 15:00)

--
近1月:9.68%
近1年:-13.73%

单位净值 (2024-03-18)

2.52741.34%
近3月:7.40%
近3年:-33.53%

累计净值

4.9134
近6月:-5.53%
成立来:394.43%
类型:指数型-股票规模:63.80亿元(2023-12-31)基金经理:成曦
成 立 日:2006-03-24管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:深证100指数(价格) | 年化跟踪误差:0.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 2.5274 4.9134 1.34%
    03-15 2.4941 4.8502 0.01%
    03-14 2.4938 4.8496 -0.47%
    03-13 2.5056 4.8720 -0.62%
    03-12 2.5212 4.9016 0.98%
    03-11 2.4967 4.8551 2.57%
    03-08 2.4341 4.7362 0.59%
    03-07 2.4198 4.7091 -1.15%
    03-06 2.4480 4.7626 -0.41%
    03-05 2.4582 4.7820 0.34%
    03-04 2.4498 4.7660 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.23%
    9.68%
    7.40%
    -5.53%
    3.43%
    -13.73%
    -21.53%
    -33.53%
    同类平均
    1.30%
    9.14%
    3.61%
    -3.87%
    1.38%
    -9.58%
    -14.02%
    -18.60%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    跟踪标的
    -0.16%
    8.32%
    6.98%
    -5.19%
    3.11%
    -15.09%
    -23.57%
    -33.71%
    同类排名
    1369 | 2734
    1109 | 2719
    784 | 2607
    1615 | 2447
    993 | 2643
    1428 | 2200
    1302 | 1816
    1061 | 1172
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-306.66%
    2022-12-319.24%
    2022-06-309.98%
    2021-12-3114.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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283 4 好,很好,非常好,真的是好,来,来来,一起鼓掌。 梦里梦梦梦非梦 03-16 15:03
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301 4 指数涨2%,这个只涨0.77?大家可以举报了,这基 华尔街之哈 02-20 14:16
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334 0 公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 01-18 20:40
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226 2 跌停集合竞价跌停过为什么为什么跌停,没人管吗 一卷冰雪玉辞心 01-18 14:22
210 0 etf跌这么多?? 喜悦的俞元德 01-18 09:18
282 0 我在1.47左右等你看看前十大持仓垃圾就知道方向了 A会顺势下跌 01-15 22:25
324 4 又到底点了,经理们加油吧! 股友cBbm8V 01-11 09:53
302 0 A股这样跌就对了,你想啊,一边是持仓苹果、微软、亚 只炒有价值的 01-08 13:30
407 2 买这只基金等于买宁德时代和五粮液,我已经上过当了, 股友0x8e319227 01-06 03:15
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