易方达深证100ETF(159901)基金净值_估值

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易方达深证100ETF(159901

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净值估算(19-10-17 15:00)

4.7918

+0.0000+0.05%

近1月：0.82%

近1年：39.41%

单位净值 (2019-10-17): 4.79180.05%; 近3月：4.82%; 近3年：17.43%

累计净值: 4.6637; 近6月：-1.03%; 成立来：368.71%

基金类型：ETF-场内	基金规模：67.14亿元（2019-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2006-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	7.16%	-1.30%	股吧
美的集团	7.06%	-0.82%	股吧
五粮液	5.91%	0.13%	股吧
温氏股份	3.84%	-0.67%	股吧
万科A	3.59%	1.03%	股吧
平安银行	3.15%	-0.54%	股吧
海康威视	2.69%	0.85%	股吧
京东方A	2.43%	-0.54%	股吧
中兴通讯	2.19%	0.47%	股吧
东方财富	1.93%	-0.78%	股吧

前十持仓占比合计：39.95%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天3.50%60天4.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	4.7918	4.6637	0.05%
10-16	4.7895	4.6615	-0.18%
10-15	4.7981	4.6697	-0.77%
10-14	4.8355	4.7052	1.04%
10-11	4.7855	4.6577	0.62%
10-10	4.7560	4.6297	1.29%
10-09	4.6955	4.5722	-0.10%
10-08	4.7004	4.5769	0.72%
09-30	4.6668	4.5450	-1.02%
09-27	4.7149	4.5907	0.84%
09-26	4.6757	4.5534	-1.61%

更多净值信息>

易方达深证100ETF成立以来，总计分红 1次，拆分3次
2014-08-29 每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19 每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份基金份额折算0.9495份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.82%	4.82%	-1.03%	44.45%	39.41%	-2.58%	17.43%
同类平均	1.85%	-1.48%	5.36%	-1.32%	30.33%	29.78%	-2.48%	8.22%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	0.73%	0.85%	4.39%	-2.45%	42.74%	37.28%	-4.33%	13.99%
同类排名	651 \| 1290	517 \| 1290	583 \| 1241	513 \| 1165	149 \| 1083	214 \| 1019	422 \| 810	269 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.77%	-3.30%	38.85%	-14.41%	-9.70%	-11.42%	-3.85%	5.70%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	4.17%	-4.08%	39.13%	-14.76%	-10.17%	-11.97%	-3.07%	5.86%
同类排名	387 \| 1304	602 \| 1227	74 \| 1145	849 \| 1079	748 \| 999	574 \| 989	585 \| 916	171 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-34.18%	27.67%	-14.85%	23.02%	34.08%	-3.15%	2.27%	-30.54%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-34.66%	26.41%	-16.55%	21.80%	32.29%	-4.90%	1.95%	-30.99%
同类排名	773 \| 1079	116 \| 878	361 \| 585	152 \| 386	158 \| 261	96 \| 210	111 \| 156	93 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 40.78%
2018-12-31 17.55%
2018-06-30 17.57%
2017-12-31 17.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低

报告期	基金换手率
2019-06-30	40.78%
2018-12-31	17.55%
2018-06-30	17.57%
2017-12-31	17.77%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	2年又91天	9.63%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	9.46%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	5.23%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.94%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	65.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-08-29	每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19	每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11	每份派现金0.1200元
2006-04-14	每份基金份额折算0.9495份

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