国投瑞银研究精选股票(001520)基金净值_估值

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国投瑞银研究精选股票(001520

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-06-22

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-07-12）	基金经理：桑俊
成立日：2017-12-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	3.51%	-0.42%	股吧
汇川技术	3.44%	-1.24%	股吧

前十持仓占比合计：41.01%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.09% --
前一持仓占比合计：5.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	0.8860	1.6260	0.00%
06-20	0.8860	1.6260	-0.34%
06-19	0.8890	1.6290	0.11%
06-18	0.8880	1.6280	0.45%
06-17	0.8840	1.6240	-0.34%
06-14	0.8870	1.6270	-0.45%
06-13	0.8910	1.6310	-0.56%
06-12	0.8960	1.6360	0.11%
06-11	0.8950	1.6350	-0.56%
06-07	0.9000	1.6400	0.33%
06-06	0.8970	1.6370	0.45%

更多净值信息>

国投瑞银研究精选股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-01-13 每份派现金0.0450元
2022-01-14 每份派现金0.4277元
2021-01-15 每份派现金0.2670元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-1.66%	1.37%	1.61%	-1.23%	-10.14%	-25.97%	-23.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.50%	-6.00%	-12.23%	-3.03%	-11.28%	-15.95%	-28.78%	-35.26%
沪深300	-0.05%	-5.83%	-9.71%	-2.29%	-2.87%	-11.93%	-19.71%	-30.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 982	221 \| 971	243 \| 954	342 \| 935	372 \| 942	265 \| 876	442 \| 766	192 \| 601
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	-3.34%	-2.61%	-5.64%	-8.61%	2.01%	-5.95%	-10.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	498 \| 960	284 \| 952	353 \| 915	714 \| 895	509 \| 880	672 \| 867	286 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.32%	-22.53%	16.82%	72.08%	42.04%	-24.75%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 952	424 \| 867	175 \| 740	136 \| 554	205 \| 410	141 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 402.27%
2023-06-30 348.10%
2022-12-31 496.18%
2022-06-30 452.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	402.27%
2023-06-30	348.10%
2022-12-31	496.18%
2022-06-30	452.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-01~2024-06-21 桑俊 6年又204天 41.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-01~2024-06-21	桑俊	6年又204天	41.16%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-13	每份派现金0.0450元
2022-01-14	每份派现金0.4277元
2021-01-15	每份派现金0.2670元

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